Organizacja S.t.a.delivery osiągnęła 1 221 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 221 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 416 150 zł.
Strata netto wyniosła 194 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 407 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 221 445 zł w 2023 roku.
• 1 338 157 zł w 2022 roku.
• 402 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 705 zł w 2023 roku.
• -113 179 zł w 2022 roku.
• 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S.t.a.delivery wynosi -195 tys. zł.
EBITDA S.t.a.delivery wynosi -188 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S.t.a.delivery wynosi 814 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 053 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 297 zł w 2023 roku.
• 892 105 zł w 2022 roku.
• 276 149 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.t.a.delivery wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 162
zł.
Koszty operacyjne S.t.a.delivery wyniosły 1 416 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 162 zł w 2023 roku
• 48 127 zł w 2022 roku
• 300 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S.t.a.delivery wyniosła 25 737 zł.
a
ktywa trwałe to 8370 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -302 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 737 zł w 2023 roku.
• 31 592 zł w 2022 roku.
• 40 244 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -757%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S.t.a.delivery wyniosły 327 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,274%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 781 zł w 2023 roku
• 138 931 zł w 2022 roku
• 34 403 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1274% w 2023 roku
• 440% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S.t.a.delivery wykazała przychody na poziomie 1 221 445 zł.
Organizacja zarobiła -194 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 101 zł w 2021 roku