Organizacja Kikapu osiągnęła 1 176 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 176 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły -356 487 zł.
Zysk netto wyniósł 356 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 176 046 zł w 2022 roku.
• 523 243 zł w 2021 roku.
• 375 707 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 487 zł w 2022 roku.
• -234 333 zł w 2021 roku.
• -147 156 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kikapu wynosi 2 209 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 990 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 209 978 zł w 2022 roku.
• 348 829 zł w 2021 roku.
• 250 471 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kikapu wyniosła 15 383 920 zł.
a
ktywa trwałe to 15 300 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 383 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 403 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 127 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 383 920 zł w 2022 roku.
• 15 582 412 zł w 2021 roku.
• 16 309 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,782%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -594.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kikapu wyniosły 15 403 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 383 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 134 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 403 922 zł w 2022 roku
• 15 958 901 zł w 2021 roku
• 16 451 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kikapu wykazała przychody na poziomie 1 176 046 zł.
Organizacja zarobiła 387 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 966 zł w 2022 roku
• 23 176 zł w 2021 roku
• 10 198 zł w 2020 roku
Organizacja Kikapu wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pln Investment Fund Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2023 jest
Pln Investment Fund Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2020 do 18.09.2023
był Aventine (cyprus) Holdings Limited
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 13.05.2020 do 29.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Aventine (cyprus) Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.