Organizacja Kikapu osiągnęła 786 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 568 zł. Pozostałe przychody to 785 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 199 zł.
Strata netto wyniosła 644 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 555 zł w 2023 roku.
• 1 176 046 zł w 2022 roku.
• 523 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -161 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -644 631 zł w 2023 roku.
• 356 487 zł w 2022 roku.
• -234 333 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kikapu wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Kikapu wynosi -77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kikapu wynosi 524 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 966 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 524 370 zł w 2023 roku.
• 2 209 978 zł w 2022 roku.
• 348 829 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kikapu wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kikapu wyniosły -77 567
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kikapu wyniosła 14 675 987 zł.
a
ktywa trwałe to 14 560 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 675 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -664 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 340 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 668 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 675 987 zł w 2023 roku.
• 15 383 920 zł w 2022 roku.
• 15 582 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -13,561%.
Marża netto wyniosła -82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3390.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kikapu wyniosły 15 340 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 675 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 835 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 340 621 zł w 2023 roku
• 15 403 922 zł w 2022 roku
• 15 958 901 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kikapu wykazała przychody na poziomie 786 555 zł.
Organizacja zarobiła -580 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -644 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 489 zł w 2023 roku
• 30 966 zł w 2022 roku
• 23 176 zł w 2021 roku
Organizacja Kikapu wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pln Investment Fund Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2023 jest
Pln Investment Fund Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2020 do 18.09.2023
był Aventine (cyprus) Holdings Limited
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 13.05.2020 do 29.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Aventine (cyprus) Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.