Allenort Capital to firma, która skupia się na szerokim zakresie usług finansowych, w tym na finansowaniu projektów oraz wspieraniu klientów w procesie zarządzania finansami. Organizacja kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, starając się dostosować swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb i wymagań, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Choć dane historyczne i konkretne osiągnięcia nie zostały szerzej opisane, wiadomo, że firma planuje połączenie z Allenort Financing, co sugeruje dalszy rozwój i unifikację oferowanych usług. Warto zaznaczyć, że Allenort Capital operuje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynku finansowego, co wymaga elastyczności i innowacyjności w podejściu do proponowanego wsparcia finansowego. Firma poszukuje różnorodnych źródeł finansowania, a także współpracuje z wieloma instytucjami, aby zapewnić swoim klientom najlepsze możliwe opcje na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Allenort capital osiągnęła 3 419 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 108 000 zł. Pozostałe przychody to 311 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 295 zł.
Zysk netto wyniósł 2 406 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 419 610 zł w 2024 roku.
• 335 190 zł w 2023 roku.
• 375 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 406 705 zł w 2024 roku.
• -63 773 zł w 2023 roku.
• 44 685 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Allenort capital wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Allenort capital wynosi 2,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
420 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 606 005 zł w
2024 roku.
• -32 631 zł w
2023 roku.
• -791 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
419 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 611 023 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allenort capital wynosi 13 230 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 191 zł a 33 693 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 857 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 230 753 zł w 2024 roku.
• 223 460 zł w 2023 roku.
• 429 352 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allenort capital wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 570
zł.
Koszty operacyjne Allenort capital wyniosły 501 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 570 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allenort capital wyniosła 15 762 293 zł.
a
ktywa trwałe to 15 081 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 762 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 765 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 996 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 013 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 762 293 zł w 2024 roku.
• 14 933 528 zł w 2023 roku.
• 15 435 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 136%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allenort capital wyniosły 13 996 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 762 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 664 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 996 704 zł w 2024 roku
• 15 574 645 zł w 2023 roku
• 16 013 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allenort capital wykazała przychody na poziomie 3 419 610 zł.
Organizacja zarobiła 2 638 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 406 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 346 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Allenort capital wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Allenort W Organizacji
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest
Fundacja Rodzinna Allenort W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2019 do 11.03.2024:
• Goryszewska Aleksandra (50% udziałów)
• Goryszewski Adam (50% udziałów)
W okresie od 09.06.2011 do 21.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Goryszewski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.