Organizacja 5why promotion osiągnęła 1 183 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 183 271 zł. Pozostałe przychody to 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 823 261 zł.
Zysk netto wyniósł 360 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 814 zł w 2021 roku.
• 80 114 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 009 zł w 2021 roku.
• 58 872 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5why promotion wynosi 2 547 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 911 zł a 5 040 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 273 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 547 157 zł w 2021 roku.
• 336 800 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5why promotion wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 448
zł.
Koszty operacyjne 5why promotion wyniosły 784 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 448 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5why promotion wyniosła 1 038 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 038 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 049 zł w 2021 roku.
• 90 726 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5why promotion wyniosły 614 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 168 zł w 2021 roku
• 26 854 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5why promotion wykazała przychody na poziomie 1 183 814 zł.
Organizacja zarobiła 397 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 360 zł w 2021 roku
• 5941 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja 5why promotion wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
5why
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Esz Grzegorz
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2021 jest
5why
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2019 do 20.07.2021
był 5why
kontrolując 70% udziałów.