Organizacja 5why osiągnęła 3 193 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 122 949 zł. Pozostałe przychody to 70 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 223 237 zł.
Zysk netto wyniósł 899 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 064 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 193 755 zł w 2021 roku.
• 4 250 649 zł w 2020 roku.
• 1 618 146 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 712 zł w 2021 roku.
• 1 038 969 zł w 2020 roku.
• -388 789 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5why wynosi 6 895 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 167 596 zł a 12 595 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 298 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 895 614 zł w 2021 roku.
• 7 482 454 zł w 2020 roku.
• 1 078 764 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5why wyniosła 5 410 393 zł.
a
ktywa trwałe to 23 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 386 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 410 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 556 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 853 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 803 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 410 393 zł w 2021 roku.
• 4 600 805 zł w 2020 roku.
• 4 658 945 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5why wyniosły 3 853 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 410 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 284 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 853 597 zł w 2021 roku
• 3 943 721 zł w 2020 roku
• 5 042 734 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
• 108% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5why wykazała przychody na poziomie 3 193 755 zł.
Organizacja zarobiła 999 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 818 zł w 2021 roku
• 83 336 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja 5why wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Esz Sofia
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Esz Grzegorz
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2019 jest
Esz Sofia
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2019 do 26.03.2019
była Burda Anna
kontrolująca 100% udziałów.