AGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000797532

Podsumowanie

aktywa

944 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

234 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 138

Kod pocztowy

40-156

Rejestracja

2019-07-31

Rozpoczęcie działalności

2019-07-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agraf.info

Email

k.rodacki@epcm.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM O WARTOŚCI DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SPRAWACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Projektowanie i doradztwo w sektorze energetycznym i przemysłowym.
Zarządzanie realizacją projektów budowlanych i nadzór inwestorski.
Wykorzystanie technologii 3D do optymalizacji kosztów i czasu inwestycji.
Opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
Inżynieria wsteczna oraz przygotowanie dokumentacji dla istniejących obiektów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agraf osiągnęła 2 789 169 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 789 166 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 555 247 zł.

Zysk netto wyniósł 233 918 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 789 169 zł w 2023 roku.
• 3 277 811 zł w 2022 roku.
• 1 009 646 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 918 zł w 2023 roku.
• 524 863 zł w 2022 roku.
• 47 595 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-453.69

1009645.88

47594.81

3277811.13

524862.62

2789168.81

233918.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agraf wynosi 3 328 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 533 192 zł a 6 972 922 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 328 311 zł w 2023 roku.
• 4 717 411 zł w 2022 roku.
• 925 082 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

3409.73

18185.24

61605.84

925082.33

2524114.7

432752.8

4717410.71

8194527.82

533191.67

3328311.46

6972922.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agraf wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 900 zł.

Koszty operacyjne Agraf wyniosły 2 518 001 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 980 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 900 zł w 2023 roku
• 213 242 zł w 2022 roku
• 80 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agraf wyniosła 943 883 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 891 989 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 943 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 710 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 943 883 zł w 2023 roku.
• 810 221 zł w 2022 roku.
• 796 475 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

4546.31

796474.67

810220.82

943882.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.0998

0.0598

0.5794

0.0527

0.0471

0.6478

0.9096

0.1765

0.1601

0.2478

0.329

0.0972

0.0839

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agraf wyniosły 232 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 943 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 961 zł w 2023 roku
• 233 217 zł w 2022 roku
• 714 334 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

4546.31

0

796474.67

714333.55

0.8969

810220.82

233217.08

0.2878

943882.83

232960.61

0.2468

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agraf wykazała przychody na poziomie 2 789 169 zł.

Organizacja zarobiła 258 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 456 zł w 2023 roku
• 52 437 zł w 2022 roku
• 4706 zł w 2021 roku

Wartość

0

4706

52437

24456

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agraf wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.366487455197133

0.192652329749104

0

0.410152284263959

0.271238485158649

0.355465587044534

0.204692556634304

0.00094876660341556

0.4058106841612

0.268500948766603

0.316096139839767

0.00076219512195122

0.188500727802038

0.00171232876712329

0.263336155800169

0.173801369863014

0

0.765195137555982

0.804

0.813819577735125

0.722222222222222

0.528266913809083

0.537254901960784

0.574045801526718

0.711523588553751

0.788259958071279

0.932304038004751

0.908866995073892

0.795130641330166

0.38972602739726

0.733116354759968

0.725255972696246

0.910629654705484

0.814207650273224

0.937259923175416

0.855491329479769

0.853949329359165

0.766787003610108

0.350890207715134

0.618197278911565

0.598759964570416

0.717948717948718

0.553571428571429

0.861431870669746

Powiązania

AGRAF - powiązanie zwrotne

R KONRAD - reprezentacja, wspólnik

R MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2019

28.12.2021

S Agnieszka

Maj 1978

Osoba

wspólnik

31.07.2019

28.12.2021

S Rafał

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

28.12.2021

20.11.2023

R Konrad

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

20.11.2023

R Konrad

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

11.12.2023

R Konrad

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

20.11.2023

11.12.2023

R Konrad

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

28.12.2021

20.11.2023

M Zmarlak Anna

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

20.11.2023

M Zmarlak Anna

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

20.11.2023

11.12.2023

R Małgorzata

Październik 1990

Osoba

wspólnik

11.12.2023

R Małgorzata

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

28.12.2021

S Rafał

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

28.12.2021

S Agnieszka

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2021

R Konrad

Grudzień 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

02.10.2019

30.12.2022

Agraf

Organizacja

Udziałowcy

Rodacki Konrad posiada 890 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Rodacka Małgorzata posiada 110 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2023 jest Rodacki Konrad kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2023 do 11.12.2023 był Rodacki Konrad kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 28.12.2021 do 20.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Rodacki Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do AGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLITECH PROJECT SP. Z O.O.	0000807856
2	EUTIT POLSKA SP. Z O.O.	0000541013
3	MOBILE LABS SP. Z O.O.	0000539679
4	K 16 SP. Z O.O.	0000693028
5	CONTROLAV SP. Z O.O.	0000867929
6	OMATEN SP. Z O.O.	0000573699
7	PACAD SP. Z O.O.	0000589278
8	PROJEKTANCI SP. Z O.O.	0000848626
9	MAMASTUDIO PAWLIK RĘCZAJSKI SP. J.	0000913497
10	INTER AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000743636
11	ENERGOINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000583021
12	MARITECS SP. Z O.O. SP. K.	0000829315
13	VULTIMA SP. Z O.O.	0000670007
14	MAKSTUDIO SP. Z O.O.	0000643092
15	ZAFFIRO SP. Z O.O.	0000859336
16	ROBLE SP. Z O.O.	0000384856
17	RENDART SP. Z O.O.	0000932167
18	ATRIO SP. Z O.O.	0000128904
19	TOREN S.A.	0000402214
20	PRO TRT PROJEKT SP. Z O.O.	0000610230
21	BIUROMAX HOME & OFFICE DESIGN SP. Z O.O.	0000153179
22	STUDIO MK SP. Z O.O.	0000279364
23	SOLIDCLUE SP. Z O.O.	0000496031
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ONMAX GROUP	0000756435
25	EDS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000785480
26	BIURO TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.	0000113833
27	POLSKA GRUPA BUDOWNICTWA MEDYCZNEGO SP. Z O.O.	0000739503
28	CAD - PROJEKT SP. Z O.O.	0000189697
29	ALFOTEC POLAND SP. Z O.O.	0000767030
30	KONARSKI TASARZ SP. Z O.O. SP. K.	0000820911

AGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000797532 NIP 6412547627 REGON 384004546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAF

AGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000797532 NIP
6412547627 REGON
384004546