Organizacja Tados firek osiągnęła 10 615 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 588 155 zł. Pozostałe przychody to 27 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 298 964 zł.
Zysk netto wyniósł 289 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 123 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 615 973 zł w 2023 roku.
• 13 583 810 zł w 2022 roku.
• 7 950 247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 191 zł w 2023 roku.
• 86 897 zł w 2022 roku.
• 123 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tados firek wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Tados firek wynosi 644 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tados firek wynosi 16 281 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 891 912 zł a 42 919 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 256 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 281 466 zł w 2023 roku.
• 17 233 956 zł w 2022 roku.
• 13 724 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tados firek wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 776 019
zł.
Koszty operacyjne Tados firek wyniosły 10 217 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 776 019 zł w 2023 roku
• 1 674 308 zł w 2022 roku
• 1 008 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tados firek wyniosła 13 854 310 zł.
a
ktywa trwałe to 8 046 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 807 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 854 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 729 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 124 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 770 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 854 310 zł w 2023 roku.
• 14 149 593 zł w 2022 roku.
• 13 686 331 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tados firek wyniosły 3 124 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 854 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 124 462 zł w 2023 roku
• 3 708 936 zł w 2022 roku
• 3 110 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tados firek wykazała przychody na poziomie 10 615 973 zł.
Organizacja zarobiła 361 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 747 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku