EXP-PRO to nowoczesna firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie integracji zespołu oraz świadczeń pozapłacowych. Jako marka spółki Emotivo, będącej polskim liderem w branży czasu wolnego, EXP-PRO wyróżnia się na rynku dzięki swojemu doświadczeniu, sięgającemu 13 lat, a także zdolności do analizy aktualnych trendów. Celem organizacji jest odpowiedź na wyzwania, przed którymi stają działy HR w XXI wieku. Oferuje m.in. organizację eventów, która ma na celu skuteczną integrację zespołu oraz skrócenie czasu aklimatyzacji nowych pracowników. W ramach swoich działań firma zwraca szczególną uwagę na poprawę atmosfery w pracy poprzez oryginalne pomysły na nagradzanie pracowników ekscytującymi prezentami, które mogą być niezapomnianymi przeżyciami. EXP-PRO dąży do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz budowania sieci pozytywnych skojarzeń związanych z pracodawcą, co przekłada się na niższą rotację i lepszą atmosferę w pracy. Wyróżniającym aspektem działalności firmy jest wykorzystanie potencjału pamięci emocjonalnej, co przekłada się na wyższą jakość czasu wolnego pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exp-pro osiągnęła 1 492 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 969 311 zł. Pozostałe przychody to 523 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 745 056 zł.
Zysk netto wyniósł 224 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 492 563 zł w 2023 roku.
• 956 758 zł w 2022 roku.
• 358 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 255 zł w 2023 roku.
• -470 080 zł w 2022 roku.
• 3010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exp-pro wynosi 2 246 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 517 zł a 3 731 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 246 580 zł w 2023 roku.
• 675 339 zł w 2022 roku.
• 282 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exp-pro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 816 775
zł.
Koszty operacyjne Exp-pro wyniosły 1 245 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 816 775 zł w 2023 roku
• 458 369 zł w 2022 roku
• 275 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exp-pro wyniosła 906 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 906 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 991 zł w 2023 roku.
• 223 461 zł w 2022 roku.
• 389 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exp-pro wyniosły 434 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 301 zł w 2023 roku
• 173 461 zł w 2022 roku
• 346 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exp-pro wykazała przychody na poziomie 1 492 563 zł.
Organizacja zarobiła 247 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 803 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Exp-pro wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.