Organizacja Zacisze osiągnęła 1 223 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 194 252 zł. Pozostałe przychody to 29 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 913 254 zł.
Zysk netto wyniósł 280 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 745 zł w 2023 roku.
• 2 154 694 zł w 2022 roku.
• 19 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 998 zł w 2023 roku.
• 315 458 zł w 2022 roku.
• 9242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zacisze wynosi 295 tys. zł.
EBITDA Zacisze wynosi 295 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zacisze wynosi 2 398 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
458 372 zł a 3 933 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 398 195 zł w 2023 roku.
• 2 945 920 zł w 2022 roku.
• 60 559 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zacisze wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 618
zł.
Koszty operacyjne Zacisze wyniosły 899 511
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 618 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zacisze wyniosła 1 757 808 zł.
a
ktywa trwałe to 12 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 745 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 757 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 611 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 757 808 zł w 2023 roku.
• 1 264 537 zł w 2022 roku.
• 2 371 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zacisze wyniosły 1 146 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 757 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 645 zł w 2023 roku
• 934 371 zł w 2022 roku
• 2 356 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zacisze wykazała przychody na poziomie 1 223 745 zł.
Organizacja zarobiła 309 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 735 zł w 2023 roku
• 32 413 zł w 2022 roku
• 914 zł w 2021 roku