Organizacja Podins osiągnęła 2 930 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 916 975 zł. Pozostałe przychody to 13 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 366 918 zł.
Zysk netto wyniósł 550 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 930 205 zł w 2022 roku.
• 2 402 335 zł w 2021 roku.
• 1 292 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 057 zł w 2022 roku.
• 174 407 zł w 2021 roku.
• 162 584 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podins wynosi 5 493 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 340 022 zł a 7 700 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 493 718 zł w 2022 roku.
• 3 226 663 zł w 2021 roku.
• 2 314 794 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podins wyniosła 1 911 859 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 445 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 466 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 911 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 786 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 911 859 zł w 2022 roku.
• 1 429 737 zł w 2021 roku.
• 1 286 940 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podins wyniosły 125 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 911 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 163 zł w 2022 roku
• 193 097 zł w 2021 roku
• 216 409 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podins wykazała przychody na poziomie 2 930 205 zł.
Organizacja zarobiła 550 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 11 930 zł w 2021 roku
• 14 057 zł w 2020 roku