Oferowanie produktów do przydomowych instalacji zewnętrznych
Autoryzowany partner REHAU Sp. z o.o.
Zróżnicowana oferta urządzeń, w tym kotłów gazowych i oczyszczalni biologicznych
Atrakcyjne ceny i promocje dla stałych klientów
TOPARMA to hurtownia instalacyjna, która działa na rynku od 2015 roku, oferując nowoczesne i specjalistyczne produkty związane z techniką grzewczą, nawadnianiem oraz przydomowymi instalacjami zewnętrznymi. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu właścicieli w branży, firma zapewnia wysokiej jakości rozwiązania, które spełniają potrzeby klientów w zakresie instalacji w budownictwie mieszkalnym oraz przemysłowym. TOPARMA jest autoryzowanym partnerem REHAU Sp. z o.o., co potwierdza jakość i niezawodność oferowanych produktów, w tym instalacji z polietylenu sieciowanego. Klienci mogą liczyć na krótki czas realizacji zamówień oraz atrakcyjne ceny, szczególnie dla stałych kontrahentów, co czyni współpracę z firmą korzystną i efektywną. TOPARMA kładzie duży nacisk na rozwój, regularnie wprowadzając nowe promocje i rabaty na swoje produkty, co przyciąga klientów zainteresowanych oszczędnościami przy zakupach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toparma osiągnęła 2 619 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 601 604 zł. Pozostałe przychody to 17 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 888 175 zł.
Strata netto wyniosła 286 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 619 259 zł w 2023 roku.
• 4 217 688 zł w 2022 roku.
• 3 799 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 570 zł w 2023 roku.
• 35 549 zł w 2022 roku.
• 9072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toparma wynosi -250 tys. zł.
EBITDA Toparma wynosi -249 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toparma wynosi 1 798 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 548 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 798 416 zł w 2023 roku.
• 3 221 251 zł w 2022 roku.
• 2 816 935 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toparma wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 703
zł.
Koszty operacyjne Toparma wyniosły 2 851 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 703 zł w 2023 roku
• 340 676 zł w 2022 roku
• 196 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toparma wyniosła 989 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 140 zł w 2023 roku.
• 1 383 168 zł w 2022 roku.
• 1 433 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -411%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toparma wyniosły 919 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 482 zł w 2023 roku
• 1 026 819 zł w 2022 roku
• 1 103 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toparma wykazała przychody na poziomie 2 619 259 zł.
Organizacja zarobiła -285 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 680 zł w 2023 roku
• 578 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Toparma wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Największym udziałowcem od 19.11.2024 jest
Dziublewski Paweł
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2024 do 19.11.2024
był Dziublewski Paweł
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2024 do 31.10.2024:
• Kostyszyn Tomasz (33% udziałów)
• Dziublewski Paweł (33% udziałów)
• Koszuta Marek (33% udziałów)