Organizacja Intercargotrans osiągnęła 7 833 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 833 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 312 913 zł.
Strata netto wyniosła 479 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 566 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 833 853 zł w 2023 roku.
• 4 969 679 zł w 2022 roku.
• 3 230 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -479 060 zł w 2023 roku.
• 228 968 zł w 2022 roku.
• 439 591 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intercargotrans wynosi -479 tys. zł.
EBITDA Intercargotrans wynosi -479 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intercargotrans wynosi 5 222 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 584 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 222 569 zł w 2023 roku.
• 5 706 826 zł w 2022 roku.
• 4 865 305 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercargotrans wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,503% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,58% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 550
zł.
Koszty operacyjne Intercargotrans wyniosły 8 312 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 550 zł w 2023 roku
• 981 958 zł w 2022 roku
• 420 750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intercargotrans wyniosła 120 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -245 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 448 zł w 2023 roku.
• 2 494 247 zł w 2022 roku.
• 1 474 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -398%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 195%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intercargotrans wyniosły 365 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 303%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 540 zł w 2023 roku
• 523 801 zł w 2022 roku
• 203 662 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 303% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intercargotrans wykazała przychody na poziomie 7 833 853 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 53 708 zł w 2022 roku
• 43 851 zł w 2021 roku