Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OLEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660316 NIP
6222801063 REGON
366429722

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-199 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

FRANKLINÓW

Adres

, 80

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olebox osiągnęła 7 607 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 564 301 zł. Pozostałe przychody to 43 344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 763 045 zł.

Strata netto wyniosła 198 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 267 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 607 645 zł w 2023 roku.
• 8 970 670 zł w 2022 roku.
• 7 009 745 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -198 744 zł w 2023 roku.
• -134 893 zł w 2022 roku.
• 37 418 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1779733.2

117985.01

6350900.66

3603.73

7009744.97

37417.64

8970669.71

-134893.2

7607644.58

-198744.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olebox wynosi -80 tys. zł.

EBITDA Olebox wynosi -20 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olebox wynosi 5 071 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 019 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 071 763 zł w 2023 roku.
• 6 073 531 zł w 2022 roku.
• 5 017 089 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

75000

400000

75000

400000

163488.76

1821917.6

4449333

36037.3

4414540.25

15877251.65

194254.79

5017088.66

17524362.43

6073531.36

22426674.28

5071763.05

19019111.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olebox wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 249 zł.

Koszty operacyjne Olebox wyniosły 7 644 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 249 zł w 2023 roku
• 985 830 zł w 2022 roku
• 739 959 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olebox wyniosła 1 616 156 zł.

ktywa trwałe to 295 045 zł.

ktywa obrotowe to 1 321 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 156 zł.

apitał (fundusz) własny to -74 631 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 690 787 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 616 156 zł w 2023 roku.
• 2 009 064 zł w 2022 roku.
• 1 893 934 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100000

1054320.55

1488604.58

1893933.62

2009064.21

1616156.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 266%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1119

0.5413

0.0726

0.0663

0.0024

0.0163

0.0004

0.0006

0.0198

0.1445

0.0049

0.0053

-0.0671

-1.0869

-0.0143

-0.015

-0.123

2.663

-0.0106

-0.0261

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olebox wyniosły 1 690 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 690 787 zł w 2023 roku
• 1 884 951 zł w 2022 roku
• 1 634 927 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

1054320.55

836335.54

0.7932

1488604.58

1267015.84

0.8511

1893933.62

1634927.24

0.8632

2009064.21

1884951.03

0.9382

1616156.1

1690787.14

1.0462

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olebox wykazała przychody na poziomie 7 607 645 zł.

Organizacja zarobiła -198 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -198 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 784 zł w 2021 roku

Wartość

13585

12133

784

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Olebox wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288595810705974

0.000677598590594932

0.438097699663996

0.00156764383132152

0.343083864944764

0.229755178907721

0.315436241610738

0.00111919418019026

0.432527425710938

0.00138923970699672

0.367464594560722

0.228679722046747

0.82309726711725

0.683381383855025

0.723827245127803

0.593173748711488

0.74507581125124

0.745853877185119

0.759133197186295

0.733356250716168

0.840061095352389

0.545197240403326

0.830646655549379

0.761630992393419

0.67179165359272

0.31280285641418

0.311567916162838

0.440236563602407

0.345443156905731

0.800196367206677

0.651946633377545

0.834229390681004

0.787703830849653

0.67801565594643

0.342886860048538

0.32915398660986

0.479517396184063

0.446516007532957

0.600341588385995

0.0514668039114771

0.834277837341094

0.766340710241894

0.752999830995437

0.254154843940008

0.243168820165219

0.21016011400788

0.0383739563127267

0.0773899848254932

0.7824283211948

0.676633345233845

0.804788886857978

0.274331607312692

0.292849284928493

0.204051966930135

0.973123685894506

Powiązania

O RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

O Radosław

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

O Radosław

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Oleszyński Radosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do OLEBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPS SP. Z O.O.	0000220818
2	TRANSPORT - SPEDYCJA EDO TRANS K.RUSIN, Z.CIEŚLAK	0000448103
3	TLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000828776
4	SOKAR SP. Z O.O.	0000640474
5	GREEN TRANS SP. Z O.O.	0000177837
6	K.J. MAZUR SP. Z O.O.	0000182189
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TOLMAR ANTONI ŚWIRSKI, MARIA	0000246921
8	AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.	0000199660
9	OLE LARSEN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000656778
10	MTM SP. Z O.O.	0000629715
11	JARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000699794
12	CARGOTRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000619773
13	TRANSPORT KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000786363
14	BERKO SP. Z O.O.	0000143156
15	OLDO SP. Z O.O.	0000632987
16	STAK TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000688433
17	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE	0000131911
18	TRANSTIM SP. Z O.O.	0000771208
19	OLBITRANS SP. Z O.O.	0000483254
20	WOJCIECH TRANSPETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000637016
21	QUICKLOG SP. Z O.O.	0000539963
22	OTTO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000834642
23	EURO TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000551442
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"	0000693903
25	ARTURO BETONY SP. Z O.O.	0000836976
26	OLKOP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000427744
27	ANRAD SP. Z O.O. SP. K.	0000724269
28	EXPRESS BOTAM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000238563
29	SILVER EXPRESS SP. Z O.O.	0000582450
30	EURO-CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000817036

OLEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660316 NIP 6222801063 REGON 366429722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLEBOX

OLEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660316 NIP
6222801063 REGON
366429722