Organizacja Ursus osiągnęła 939 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 901 358 zł.
Zysk netto wyniósł 37 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 191 zł w 2024 roku.
• 993 434 zł w 2023 roku.
• 664 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 833 zł w 2024 roku.
• 117 519 zł w 2023 roku.
• 8228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ursus wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Ursus wynosi 44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ursus wynosi 928 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 216 zł a 2 347 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 928 674 zł w 2024 roku.
• 1 255 206 zł w 2023 roku.
• 510 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ursus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 747
zł.
Koszty operacyjne Ursus wyniosły 895 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 747 zł w 2024 roku
• 152 127 zł w 2023 roku
• 171 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ursus wyniosła 239 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 013 zł w 2024 roku.
• 225 034 zł w 2023 roku.
• 97 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ursus wyniosły 37 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 392 zł w 2024 roku
• 61 245 zł w 2023 roku
• 51 549 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ursus wykazała przychody na poziomie 939 191 zł.
Organizacja zarobiła 43 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5747 zł w 2024 roku
• 14 423 zł w 2023 roku
• 1564 zł w 2022 roku