Organizacja Venus osiągnęła 833 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 832 670 zł. Pozostałe przychody to 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 968 931 zł.
Strata netto wyniosła 136 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 340 zł w 2024 roku.
• 809 222 zł w 2023 roku.
• 626 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 261 zł w 2024 roku.
• 29 698 zł w 2023 roku.
• 2578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venus wynosi 658 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 083 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 135 zł w 2024 roku.
• 863 045 zł w 2023 roku.
• 610 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 957
zł.
Koszty operacyjne Venus wyniosły 969 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 957 zł w 2024 roku
• 263 118 zł w 2023 roku
• 202 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venus wyniosła 191 842 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 842 zł w 2024 roku.
• 366 013 zł w 2023 roku.
• 369 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venus wyniosły 55 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 075 zł w 2024 roku
• 92 985 zł w 2023 roku
• 126 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venus wykazała przychody na poziomie 833 340 zł.
Organizacja zarobiła -136 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4251 zł w 2023 roku
• 666 zł w 2022 roku