Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790938 NIP
9910528429 REGON
383635919

Podsumowanie

aktywa

41 tys.

przychód

93 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. DERENIOWA, 18

Kod pocztowy

45-940

Rejestracja

2019-06-13

Rozpoczęcie działalności

2019-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epse osiągnęła 93 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 748 zł.

Zysk netto wyniósł 4252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 000 zł w 2023 roku.
• 91 900 zł w 2022 roku.
• 65 750 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4252 zł w 2023 roku.
• 31 798 zł w 2022 roku.
• -38 146 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27900

1086.3

107250

12206.8

65750

-38146.46

91900

31798.26

93000

4251.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epse wynosi 91 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 148 zł a 232 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 156 zł w 2023 roku.
• 197 418 zł w 2022 roku.
• 43 833 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4564.73

27509.93

69750

13719.82

134047.02

268125

43833.33

164375

8958.68

197418.38

445175.64

12147.66

91155.58

232500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epse wyniosły 88 120 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epse wyniosła 40 969 zł.

ktywa obrotowe to 40 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 969 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 197 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 969 zł w 2023 roku.
• 37 771 zł w 2022 roku.
• 20 652 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8030.3

21831.1

20651.64

37770.5

40968.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1353

0.1785

0.0428

0.0389

0.5591

0.6673

0.0775

0.1138

-1.8471

1.9214

-0.5802

0.8419

2.6621

0.3466

0.346

0.1038

0.2625

0.0525

0.0457

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epse wyniosły 24 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 772 zł w 2023 roku
• 25 826 zł w 2022 roku
• 40 505 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 196% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8030.3

1944

0.2421

21831.1

3538

0.1621

20651.64

40505

1.9613

37770.5

25825.6

0.6838

40968.98

24772.1

0.6047

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epse wykazała przychody na poziomie 93 000 zł.

Organizacja zarobiła 4880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 628 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Epse wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.316194734227521

0.00207200207200207

0.000496277915632754

0.502151755379388

0.32186616399623

0.210192525481314

0.372569354420534

0.488016776512882

0.468898010735712

0.654013849705053

0.530495717622632

0.556660039761431

0.575663349917081

0.412964155398154

0.262023217247098

0.276570618800189

0.630559345156889

0.552230215827338

0.898408239700375

0.775283553875236

0.624464969587745

0.110841574920694

0.375794950857583

0.269826460160478

0.929767340726245

0.114141414141414

0.102768903088392

0.0271786022433132

0.956304347826087

0.594966083541592

0.346132647437075

0.269011067475901

0.700218818380744

0.861559445328484

0.840562440419447

0.962648221343874

0.976929196499602

0.410493179433368

0.253112924001717

0.185519412381952

0.686111111111111

0.459800190294957

0.435660847880299

0.558129649309245

0.538855678906917

0.438053097345133

Powiązania

P SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2019

P Sławomir

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

13.06.2019

P Sławomir

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Papaj Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do EPSE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "GEOINDEKA" SP. Z O.O.	0000948624
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEOPROJEKT"	0000206426
3	IKTIN SP. Z O.O.	0000786144
4	GEODEZJA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000877886
5	SGTECHVISION SP. Z O.O.	0000689811
6	GEOMIT MITRĘGA SP. K.	0000844531
7	CANTILEVER SP. Z O.O.	0000685798
8	GEOMETRICA SP. Z O.O.	0000639555
9	GEO-LAB BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750188
10	ABGEO SP. Z O.O.	0000901935
11	PROJEKTUJEMYDOMY SP. Z O.O.	0000371289
12	FURNITRUE SP. Z O.O.	0000831866
13	G2J SP. Z O.O.	0000729888
14	GTN SP. Z O.O.	0000456932
15	HJS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000415195
16	INTELLIHANDLING SP. Z O.O.	0000552307
17	STAR FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000683553
18	BIURO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000194726
19	PAK CONSULTING SP. Z O.O.	0000987630
20	SMT CEMENT LTD SP. Z O.O.	0000360046
21	STUDIO PROJEKTOWE SPART - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000804927
22	ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW	0000165373
23	INSTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000884139
24	INSOO SP. Z O.O.	0000658168
25	FE ANALYSIS SP. Z O.O.	0000621147
26	DOBRY INŻYNIER SP. Z O.O.	0000939959
27	DOMAR SP. Z O.O.	0000536945
28	ARTSAN SP. Z O.O.	0000943709
29	RBTC SP. Z O.O.	0000886547
30	MIKROFARMY 1 SP. Z O.O.	0000953109

EPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790938 NIP 9910528429 REGON 383635919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSE

EPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790938 NIP
9910528429 REGON
383635919