Organizacja Oltom digital osiągnęła 1 873 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 873 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 027 738 zł.
Strata netto wyniosła 154 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 873 000 zł w 2023 roku.
• 1 675 388 zł w 2022 roku.
• 1 350 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 738 zł w 2023 roku.
• -76 510 zł w 2022 roku.
• -10 260 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltom digital wynosi -154 tys. zł.
EBITDA Oltom digital wynosi -154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltom digital wynosi 1 248 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 682 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 248 667 zł w 2023 roku.
• 1 116 925 zł w 2022 roku.
• 940 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltom digital wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 547
zł.
Koszty operacyjne Oltom digital wyniosły 2 026 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 547 zł w 2023 roku
• 1 294 981 zł w 2022 roku
• 915 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltom digital wyniosła 106 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -176 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 963 zł w 2023 roku.
• 223 654 zł w 2022 roku.
• 212 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -145%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltom digital wyniosły 283 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 265%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 624 zł w 2023 roku
• 245 577 zł w 2022 roku
• 157 731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 265% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltom digital wykazała przychody na poziomie 1 873 000 zł.
Organizacja zarobiła -154 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku