OLTOM DIGITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000789146

Podsumowanie

aktywa

107 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-155 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WERSALSKA, 29

Kod pocztowy

91-203

Rejestracja

2019-06-05

Rozpoczęcie działalności

2019-06-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltom digital osiągnęła 1 873 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 873 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 027 738 zł.

Strata netto wyniosła 154 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 873 000 zł w 2023 roku.
• 1 675 388 zł w 2022 roku.
• 1 350 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 738 zł w 2023 roku.
• -76 510 zł w 2022 roku.
• -10 260 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

530000.1

-18960.02

1327844.76

78806.73

1350001

-10259.52

1675388.04

-76510.38

1873000

-154738.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oltom digital wynosi -154 tys. zł.

EBITDA Oltom digital wynosi -154 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltom digital wynosi 1 248 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 682 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 248 667 zł w 2023 roku.
• 1 116 925 zł w 2022 roku.
• 940 941 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

353333.4

1325000.25

48635.01

1249091.77

3319611.9

0

940941.06

3375002.5

0

1116925.36

4188470.1

0

1248666.67

4682500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltom digital wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 547 zł.

Koszty operacyjne Oltom digital wyniosły 2 026 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 547 zł w 2023 roku
• 1 294 981 zł w 2022 roku
• 915 781 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltom digital wyniosła 106 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 963 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -176 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 963 zł w 2023 roku.
• 223 654 zł w 2022 roku.
• 212 318 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

125032.87

233476.86

212317.76

223653.79

106963.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -145%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.36

-0.03

-0.04

0.34

1.22

0.07

0.06

-0.05

-0.19

-0.01

-0.34

3.49

-0.05

-1.45

0.88

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltom digital wyniosły 283 624 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 265%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 624 zł w 2023 roku
• 245 577 zł w 2022 roku
• 157 731 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 265% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

125032.87

138992.89

1.11

233476.86

168630.18

0.72

212317.76

157730.57

0.74

223653.79

245576.98

1.1

106963.08

283624.43

2.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltom digital wykazała przychody na poziomie 1 873 000 zł.

Organizacja zarobiła -154 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Oltom digital wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28846

0

0.18076

0.44209

0.32664

0.85421

0.22047

0.23489

0.14719

0.95533

0.57512

0.68515

0.56312

0.3908

0.65158

0.63766

0.6445

0.90817

0.94357

0.71512

0.16584

0.54517

0.3853

0.67696

0.24204

0.23816

0.17904

0.10596

0

0.09387

0.56289

0.3834

0.86602

0.19287

0.18424

0.082

0.98396

0.50431

0.09909

0.5237

0.24573

0.9345

0.15072

0.14536

0.02797

0.88628

0

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2019

12.10.2020

K Emilia

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

12.10.2020

11.12.2024

K Emilia

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

11.12.2024

K Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

12.10.2020

11.12.2024

K Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

11.12.2024

K Elżbieta

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

11.12.2024

K Emilia

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

11.12.2024

K Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Korościk Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Korościk Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Korościk Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 11.12.2024 była Korościk Emilia kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 05.06.2019 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Korościk Emilia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do OLTOM DIGITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
2	PINK COLOR SP. Z O.O.	0000174542
3	MONE SP. Z O.O.	0000811364
4	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
5	LIBERO STUDIO SP. Z O.O.	0000968133
6	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
7	HRM SP. Z O.O.	0000984938
8	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
9	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
10	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
11	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
12	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
13	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
14	DRUKPOLSKA SP. Z O.O.	0000899879
15	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
16	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
17	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
18	LABEL & MEDIA EXPERT SP. Z O.O.	0000973471
19	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
20	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
21	PRIPA SP. Z O.O.	0000806165
22	DWM SP. Z O.O.	0000412516
23	DRUKARNIA DRESÓWKA.PL SP. Z O.O.	0000870908
24	MEDIAMIX SP. Z O.O.	0000123788
25	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
26	SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"	0000187006
27	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
28	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
29	TUZ-DRUK SP. Z O.O.	0000605329
30	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652

OLTOM DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789146 NIP 9472000153 REGON 383569476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLTOM DIGITAL

OLTOM DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789146 NIP
9472000153 REGON
383569476