Organizacja Pablo-trans osiągnęła 10 164 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 120 208 zł. Pozostałe przychody to 44 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 208 019 zł.
Zysk netto wyniósł 912 190 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 164 585 zł w 2023 roku.
• 9 516 635 zł w 2022 roku.
• 1 822 570 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 190 zł w 2023 roku.
• 1 781 059 zł w 2022 roku.
• 749 882 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pablo-trans wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pablo-trans wynosi 13 056 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 630 928 zł a 25 411 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 611 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 056 076 zł w 2023 roku.
• 14 841 189 zł w 2022 roku.
• 4 784 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pablo-trans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 755 990
zł.
Koszty operacyjne Pablo-trans wyniosły 9 029 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 755 990 zł w 2023 roku
• 328 464 zł w 2022 roku
• 78 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pablo-trans wyniosła 5 443 349 zł.
a
ktywa trwałe to 34 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 408 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 448 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 512 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 935 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 088 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 443 349 zł w 2023 roku.
• 2 119 688 zł w 2022 roku.
• 1 177 618 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pablo-trans wyniosły 1 935 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 443 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 935 445 zł w 2023 roku
• 289 650 zł w 2022 roku
• 417 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pablo-trans wykazała przychody na poziomie 10 164 585 zł.
Organizacja zarobiła 1 059 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 749 zł w 2023 roku
• 176 149 zł w 2022 roku
• 74 371 zł w 2021 roku