Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -143 462 zł.
Zysk netto wyniósł 143 462 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 462 zł w 2021 roku.
• 144 512 zł w 2020 roku.
• 257 285 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dionis wynosi 1 250 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 088 zł a 2 008 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 250 904 zł w 2021 roku.
• 1 095 809 zł w 2020 roku.
• 1 838 779 zł w 2019 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Dionis wynosi 1,61%. To oznacza, że istnieje 1,61% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,617% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 1,61% w 2021 roku.
• 1,53% w 2020 roku.
• 2,81% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dionis wyniosła 657 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 657 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 952 zł w 2021 roku.
• 591 466 zł w 2020 roku.
• 609 689 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dionis wyniosły 376 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 168 zł w 2021 roku
• 388 144 zł w 2020 roku
• 347 404 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku