Modernizacja instalacji w celu poprawy efektywności
Serwis i sprzedaż materiałów eksploatacyjnych
Envicon Polska to firma specjalizująca się w usługach związanych z uzdatnianiem wody, posiadająca wieloletnie doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferuje kompleksową obsługę inwestycji, zaczynając od stworzenia koncepcji, a kończąc na oddaniu ich do użytkowania. Zespół Envicon Polska składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy służą profesjonalnym doradztwem, pomagając klientom w podejmowaniu decyzji oraz osiąganiu zamierzonych celów. W ofercie firmy znajdują się także usługi modernizacji istniejącej infrastruktury, co ma na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa instalacji oraz redukcję kosztów operacyjnych. Dodatkowo Envicon Polska zajmuje się serwisowaniem zarówno nowych, jak i istniejących systemów uzdatniania wody. Warto podkreślić, że firma dysponuje także szeroką gamą materiałów eksploatacyjnych i części do stacji uzdatniania, co czyni ją kompleksowym dostawcą na rynku. Jako autoryzowany dystrybutor i serwis marki BWT, Envicon Polska gwarantuje dostęp do wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnych usług. Dzięki licznym realizacjom i partnerskiej współpracy z klientami, firma zdobyła uznanie jako lider w swoim obszarze działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Envicon polska osiągnęła 3 231 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 231 813 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 851 861 zł.
Zysk netto wyniósł 379 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 813 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 231 813 zł w 2022 roku.
• 2 668 680 zł w 2021 roku.
• 1 133 879 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 952 zł w 2022 roku.
• 83 410 zł w 2021 roku.
• 143 347 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envicon polska wynosi 443 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envicon polska wynosi 4 425 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 724 zł a 8 079 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 425 074 zł w 2022 roku.
• 2 450 331 zł w 2021 roku.
• 1 604 322 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envicon polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 054
zł.
Koszty operacyjne Envicon polska wyniosły 2 788 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 054 zł w 2022 roku
• 197 383 zł w 2021 roku
• 87 242 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envicon polska wyniosła 1 300 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 300 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 300 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 000 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 300 623 zł w 2022 roku.
• 648 839 zł w 2021 roku.
• 534 136 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envicon polska wyniosły 299 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 300 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 657 zł w 2022 roku
• 198 745 zł w 2021 roku
• 167 452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envicon polska wykazała przychody na poziomie 3 231 813 zł.
Organizacja zarobiła 442 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 964 zł w 2022 roku
• 8249 zł w 2021 roku
• 13 673 zł w 2020 roku