Przychody operacyjne wyniosły 92 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 301 zł.
Zysk netto wyniósł 184 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 485 zł w 2023 roku.
• 82 928 zł w 2022 roku.
• 23 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 zł w 2023 roku.
• -6955 zł w 2022 roku.
• -12 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A25 wynosi 68 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1839 zł a 231 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 624 zł w 2023 roku.
• 61 380 zł w 2022 roku.
• 21 787 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A25 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
A25 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 470
zł.
Koszty operacyjne A25 wyniosły 92 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 470 zł w 2023 roku
• 43 082 zł w 2022 roku
• 9800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A25 wyniosła 34 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 683 zł w 2023 roku.
• 35 162 zł w 2022 roku.
• 31 372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania A25 wyniosły 26 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 374 zł w 2023 roku
• 27 036 zł w 2022 roku
• 23 247 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A25 wykazała przychody na poziomie 92 485 zł.
Organizacja zarobiła 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku