Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696006 NIP
5542955117 REGON
368316940

Podsumowanie

aktywa

48 tys.

przychód

94 tys.

zysk

-73 tys.

wartość firmy

63 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. KIJOWSKA, 6

Kod pocztowy

85-703

Rejestracja

2017-09-21

Rozpoczęcie działalności

2017-09-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Denel osiągnęła 94 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 770 zł.

Strata netto wyniosła 73 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 422 zł w 2023 roku.
• 196 612 zł w 2022 roku.
• 677 825 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 348 zł w 2023 roku.
• -83 905 zł w 2022 roku.
• 226 064 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

119151.47

27942.75

55474.19

-91235.31

162653.72

-105981.82

677825.16

226064.2

196612.25

-83904.66

94422.43

-73348.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Denel wynosi -73 tys. zł.

EBITDA Denel wynosi -63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Denel wynosi 62 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 236 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 948 zł w 2023 roku.
• 131 075 zł w 2022 roku.
• 1 402 483 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

24707.06

215912.38

391198.5

36982.79

138685.48

108435.81

406634.3

46342.36

1402482.61

3164898.8

131074.83

491530.63

62948.29

236056.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 569 zł.

Koszty operacyjne Denel wyniosły 167 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 569 zł w 2023 roku
• 133 783 zł w 2022 roku
• 235 690 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Denel wyniosła 48 251 zł.

ktywa obrotowe to 48 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 251 zł.

apitał (fundusz) własny to -95 463 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 714 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 251 zł w 2023 roku.
• 66 982 zł w 2022 roku.
• 188 574 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

52823

21498.87

120601.2

188574.37

66981.89

48251.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -152%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła -78%.

Marża netto wyniosła -78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.529

0.8482

0.2901

0.2345

-4.2437

1.5651

-1.6892

-1.6446

-0.8788

0.6452

-0.6506

-0.6516

1.1988

3.6586

0.3391

0.3335

-1.2526

3.794

-0.4319

-0.4268

-1.5201

0.7683

-0.7764

-0.7768

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Denel wyniosły 143 714 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 298%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 714 zł w 2023 roku
• 89 097 zł w 2022 roku
• 126 785 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 298% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52823

19880.25

0.3764

21498.87

79791.43

3.7114

120601.2

284875.58

2.3621

188574.37

126784.55

0.6723

66981.89

89096.73

1.3302

48251.13

143714.03

2.9785

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Denel wykazała przychody na poziomie 94 422 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3669 zł w 2021 roku

Wartość

6602

3669

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Denel wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.286115007012623

0.00147275405007364

0.595011876484561

0.383270911360799

0.308422301304864

0.361760660247593

0.87479674796748

0.884681583476764

0.93732970027248

0.838174273858921

0.607142857142857

0.0761478163493841

0.317497103128621

0.201342281879195

0.966625463535229

0.0748898678414097

0.0596330275229358

0.0110837438423645

0.950372208436725

0.0971074380165289

0.372216330858961

0.324380165289256

0.948538011695906

0.0704419889502762

0.060781476121563

0.0384167636786962

0.750293083235639

0.745746691871456

0.511132623426912

0.378071833648393

0.661637931034483

0.892583120204604

0.88814913448735

0.994635193133047

0.985976267529666

0.592964824120603

0.0951541850220264

0.366184448462929

0.256387665198238

0.914597815292949

0.0996523754345307

0.0821256038647343

0.0326732673267327

0.987025948103792

0.0910951893551689

0.240293809024134

0.140225179119754

0.959459459459459

0.0559610705596107

0.050314465408805

0.0248704663212435

0.796858638743456

Powiązania

B OLENA - reprezentacja, wspólnik

B DENYS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2017

B Denys

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

21.09.2017

B Olena

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

B Denys

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

B Olena

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Brykov Denys posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Brykova Olena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do DENEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	0000227271
2	LIGHTWIRE SP. Z O.O.	0000798199
3	DANPOL TIEFBAU SP. Z O.O.	0000908614
4	SKAR-CONNECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000622889
5	TELEFON - SERVICE SP. Z O.O.	0000283031
6	AWU-NET SP. Z O.O.	0000627989
7	KRYSTOR SP. Z O.O.	0000851663
8	A4 FIBER INVEST SP. Z O.O.	0001037893
9	TAT ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000833998
10	TECHNO GREEN SP. Z O.O.	0000430094
11	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O.	0000742940
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELBAN	0000175446
13	AVAKOM SP. Z O.O.	0000965145
14	SYSTEMTELECOM SP. Z O.O.	0000760998
15	FILBAU SP. Z O.O.	0000959028
16	EPICONNECT SP. Z O.O.	0000968117
17	DMD SP. Z O.O.	0000700340
18	"SŁUPSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH"	0000200083
19	AK INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000649936
20	EKO ELEKTRO TERM SP. Z O.O.	0000835569
21	OXON SP. Z O.O.	0000750554
22	JW PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000860545
23	NOWY HORYZONT SP. Z O.O.	0000437659
24	PROJEKT LUBCZ SP. Z O.O.	0000974729
25	BESKID MEDIA SERWIS SP. Z O.O.	0000762838
26	VOLTIMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000577946
27	TELEBUD SP. Z O.O.	0000436705
28	IT EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000552432
29	TOWARZYSTWO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000008705
30	ENERGO-KOMPLEX BIS SP. Z O.O.	0000487446

DENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696006 NIP 5542955117 REGON 368316940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENEL

DENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696006 NIP
5542955117 REGON
368316940