VIRGIN ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000783411

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

1,9 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. ALEJA JANA PAWŁA II, 55

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2019-04-23

Rozpoczęcie działalności

2019-04-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virgin estate osiągnęła 1 924 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 924 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 699 698 zł.

Zysk netto wyniósł 224 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 924 501 zł w 2023 roku.
• 2 317 858 zł w 2022 roku.
• 6251 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 803 zł w 2023 roku.
• 63 960 zł w 2022 roku.
• 76 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

683000

28245.24

0

1729795.21

91226.01

6250.85

76.28

2317857.71

63960.49

1924501.11

224802.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virgin estate wynosi 247 tys. zł.

EBITDA Virgin estate wynosi 247 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 036 zł w 2023 roku.
• 70 298 zł w 2022 roku.
• 83 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 036 zł w 2023 roku.
• 70 298 zł w 2022 roku.
• 83 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virgin estate wynosi 2 354 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 409 zł a 4 811 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 622 zł w 2023 roku.
• 1 852 858 zł w 2022 roku.
• 8280 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

568314.29

1707500

0

24933.93

132980.96

93353.44

1611454.28

4324488.03

762.8

8279.56

20305.12

51777.58

1852858.01

5794644.28

172409.39

2354621.77

4811252.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virgin estate wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Virgin estate wyniosły 1 677 465 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virgin estate wyniosła 4 158 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 158 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 158 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 229 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 928 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 158 795 zł w 2023 roku.
• 4 021 145 zł w 2022 roku.
• 3 405 816 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1075897.72

1646771.25

3405815.89

4021144.98

4158794.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0414

0

0.0554

0.7329

0.0498

0.0527

0

0.015

0.0133

0.0122

0.0159

0.9265

0.0303

0.0276

0.0541

0.9779

0.1284

0.1168

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virgin estate wyniosły 3 928 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 158 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 785 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 928 916 zł w 2023 roku
• 3 952 108 zł w 2022 roku
• 3 400 740 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1075897.72

1042652.48

0.9691

1646771.25

1522300

0.9244

3405815.89

3400739.61

0.9985

4021144.98

3952108.21

0.9828

4158794.9

3928915.71

0.9447

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virgin estate wykazała przychody na poziomie 1 924 501 zł.

Organizacja zarobiła 247 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 233 zł w 2023 roku
• 6338 zł w 2022 roku
• 7 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Virgin estate wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.707056600673622

0.662744419449732

0.000492732200049273

0.583930778739184

0.54008954008954

0

0.349612819136702

0.00322893122376493

0.647766454677802

0.746922265212803

0.390305456444174

0.253743174211732

0

0.762025494753152

0.759491800856847

0.70411036036036

0.72317999836588

0.558937349649618

0.534224660038853

0.664319248826291

0.799428104575163

0

0.576666666666667

0.385743069547697

0.782530481710973

0.771766310525119

0.432844517820724

0.419636287185956

0.399894784307831

0.418983410347701

0.608663621629586

0.698654104979812

0.751714005876592

0.786862099105762

0.747934493951018

0.508727713992346

0.47917923958962

0.580482086599751

0.841449018739855

0.703725562523054

0.762691081500858

0.685760080985321

0.754900359359686

0.736218487394958

0.683262602215092

0.673369625597156

0.641203510238195

0.885726280436608

0.767283349561831

Powiązania

VIRGIN ESTATE - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

D Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

23.04.2019

Virgin Estate

Organizacja

reprezentacja

23.04.2019

Virgin Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VIRGIN ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	SL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000784596
2	GOLD BUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000771442
3	DOMLUX SP. Z O.O.	0000412202
4	"ŚMIGIELSKI GROUP " NIERUCHOMOŚCI	0000567319
5	IN MANEX DOM SP. Z O.O.	0000772831
6	GRAN ESTATE SP. Z O.O.	0000883315
7	ANTONI ELEWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000714253
8	WK INVEST SP. Z O.O.	0000261664
9	AMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000554929
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOŁACZ"	0000171349
11	MIRO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000746754
12	POLANDHOUSE SP. Z O.O.	0000677129
13	KOZERA SP. Z O.O. SP. K.	0000548193
14	HONESTO SP. Z O.O.	0000504055
15	GHD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000653143
16	SZULC WENTYLACJE SP. Z O.O.	0000277855
17	ARTEX DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000819717
18	MAKOWSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000287949
19	PRIB KOMA SP. Z O.O.	0000437859
20	BUDMK SP. Z O.O.	0000739869
21	CLAMART SP. Z O.O.	0000536567
22	INWESTYCJE FAMILY INVEST	0000490219
23	PLUS - MAD SP. Z O.O.	0000225572
24	R.H.KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000792758
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DELTA-K" SP. Z O.O.	0000369898
26	PKN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000972365
27	ZETA-PARK SP. Z O.O.	0000157139
28	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE BALICCY SP. Z O.O.	0000781312
29	KAPITEL-TAURUS SP. Z O.O.	0000117295
30	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000455632

VIRGIN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000783411 NIP 8883140731 REGON 383177575

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRGIN ESTATE

VIRGIN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000783411 NIP
8883140731 REGON
383177575