Organizacja Semateo osiągnęła 686 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 667 367 zł. Pozostałe przychody to 18 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 590 535 zł.
Zysk netto wyniósł 76 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 335 zł w 2021 roku.
• 807 719 zł w 2020 roku.
• 365 979 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 831 zł w 2021 roku.
• 81 410 zł w 2020 roku.
• 56 846 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semateo wynosi 1 316 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
551 315 zł a 2 940 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 316 196 zł w 2021 roku.
• 982 809 zł w 2020 roku.
• 529 004 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semateo wyniosła 758 261 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 254 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 503 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 261 zł w 2021 roku.
• 573 620 zł w 2020 roku.
• 507 971 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semateo wyniosły 23 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 175 zł w 2021 roku
• 415 364 zł w 2020 roku
• 431 125 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
• 85% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semateo wykazała przychody na poziomie 686 335 zł.
Organizacja zarobiła 80 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4047 zł w 2021 roku
• 6281 zł w 2020 roku
• 5622 zł w 2019 roku
Organizacja Semateo wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0007%.