ESTEL STUDIO SP. Z O.O. | KRS: 0000660258

Podsumowanie

aktywa

722 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. WICHROWA, 19

Kod pocztowy

05-094

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostały transport lądowy pasażerski Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estel studio osiągnęła 1 142 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 744 zł. Pozostałe przychody to 11 482 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 029 583 zł.

Zysk netto wyniósł 101 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 142 227 zł w 2023 roku.
• 2 030 627 zł w 2022 roku.
• 2 004 846 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 161 zł w 2023 roku.
• -343 886 zł w 2022 roku.
• -409 174 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estel studio wynosi 1 166 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 855 567 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 166 127 zł w 2023 roku.
• 1 353 751 zł w 2022 roku.
• 1 336 564 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estel studio wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 659 zł.

Koszty operacyjne Estel studio wyniosły 1 024 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 659 zł w 2023 roku
• 565 355 zł w 2022 roku
• 512 717 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estel studio wyniosła 722 221 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 600 234 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -790 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 512 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 221 zł w 2023 roku.
• 722 611 zł w 2022 roku.
• 635 998 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estel studio wyniosły 1 512 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 209%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 512 406 zł w 2023 roku
• 1 613 958 zł w 2022 roku
• 1 183 459 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 209% w 2023 roku
• 223% w 2022 roku
• 186% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estel studio wykazała przychody na poziomie 1 142 227 zł.

Organizacja zarobiła 101 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Estel studio wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Chodowiec Adam posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ESTEL STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	BEKLER SP. Z O.O.	0000782803
2	TANNMARK SP. Z O.O.	0000704295
3	GRAPEBEAUTY SP. Z O.O.	0000475357
4	A&D SP. Z O.O.	0000712958
5	VADEMECUM GROUP SP. Z O.O.	0000858287
6	GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTRO-MAX SP. Z O.O.	0000703107
7	NEBBIA SP. Z O.O.	0000599144
8	AUTO MAG LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000717483
9	TIMI SP. Z O.O.	0000745092
10	MM.RS SP. Z O.O.	0000741862
11	FURNIMAT SP. Z O.O.	0000374623
12	E-VOLE SP. Z O.O.	0000749481
13	ROOTSEY POLSKA SP. Z O.O.	0000782216
14	E G K SP. Z O.O.	0000487061
15	ECOCOCOSPA SP. Z O.O. SP. K.	0000777990
16	ZLZ SP. Z O.O.	0000692529
17	NOWAK SP. Z O.O.	0000587520
18	TRIRENT SP. Z O.O.	0000665282
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŻARKI	0000132292
20	ARSA SP. Z O.O.	0000690688
21	JIN CANCAN SP. Z O.O.	0000638117
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W POTOKU GÓRNYM W LIKWIDACJI	0000185370
23	EURO BAT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000743150
24	JINGMAO SP. Z O.O.	0000592514
25	EYEHOLIC SP. Z O.O.	0000692650
26	J.YE SP. Z O.O.	0000722133
27	S&Q SP. Z O.O.	0000737149
28	BAI AN JU SP. Z O.O.	0000721699
29	LEENY SP. Z O.O.	0000700001
30	E-OPRAWA SP. Z O.O.	0000352620

ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660258 NIP 5342537757 REGON 366421028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTEL STUDIO

ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660258 NIP
5342537757 REGON
366421028