Organizacja All-work osiągnęła 464 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 347 zł.
Zysk netto wyniósł 383 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 534 zł w 2023 roku.
• 1 714 259 zł w 2022 roku.
• 1 254 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 187 zł w 2023 roku.
• -250 004 zł w 2022 roku.
• 196 980 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All-work wynosi 400 tys. zł.
EBITDA All-work wynosi 400 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All-work wynosi 2 120 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 631 zł a 5 364 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 120 068 zł w 2023 roku.
• 1 142 839 zł w 2022 roku.
• 1 801 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All-work wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 150
zł.
Koszty operacyjne All-work wyniosły 64 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 150 zł w 2023 roku
• 164 230 zł w 2022 roku
• 114 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All-work wyniosła 663 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 031 zł w 2023 roku.
• 508 499 zł w 2022 roku.
• 392 162 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All-work wyniosły 292 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 856 zł w 2023 roku
• 521 512 zł w 2022 roku
• 155 170 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All-work wykazała przychody na poziomie 464 534 zł.
Organizacja zarobiła 383 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 176 zł w 2021 roku