Organizacja Professa osiągnęła 232 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 580 zł.
Zysk netto wyniósł 31 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 261 zł w 2022 roku.
• 158 193 zł w 2021 roku.
• 257 795 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 681 zł w 2022 roku.
• 21 083 zł w 2021 roku.
• 96 850 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Professa wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Professa wynosi 36 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Professa wynosi 466 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 937 zł a 986 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 466 503 zł w 2022 roku.
• 350 972 zł w 2021 roku.
• 704 628 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Professa wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 466
zł.
Koszty operacyjne Professa wyniosły 196 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 466 zł w 2022 roku
• 60 434 zł w 2021 roku
• 17 733 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Professa wyniosła 1 240 629 zł.
a
ktywa trwałe to 73 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 167 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 240 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 240 629 zł w 2022 roku.
• 1 016 591 zł w 2021 roku.
• 1 153 929 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Professa wyniosły 994 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 240 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 046 zł w 2022 roku
• 801 690 zł w 2021 roku
• 960 111 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Professa wykazała przychody na poziomie 232 261 zł.
Organizacja zarobiła 36 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4348 zł w 2022 roku
• 2784 zł w 2021 roku
• 9225 zł w 2020 roku
Organizacja Professa wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.