Organizacja Professional welding osiągnęła 1 243 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 238 543 zł. Pozostałe przychody to 4959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 392 817 zł.
Strata netto wyniosła 154 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 243 502 zł w 2023 roku.
• 12 250 061 zł w 2022 roku.
• 4 442 324 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 274 zł w 2023 roku.
• 722 293 zł w 2022 roku.
• 737 249 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Professional welding wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Professional welding wynosi -141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Professional welding wynosi 1 060 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 108 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 438 zł w 2023 roku.
• 12 153 023 zł w 2022 roku.
• 6 465 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Professional welding wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 622
zł.
Koszty operacyjne Professional welding wyniosły 1 395 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 622 zł w 2023 roku
• 728 388 zł w 2022 roku
• 213 943 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Professional welding wyniosła 395 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 395 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 681 zł w 2023 roku.
• 1 927 506 zł w 2022 roku.
• 1 279 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Professional welding wyniosły 87 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 098 zł w 2023 roku
• 464 650 zł w 2022 roku
• 538 877 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Professional welding wykazała przychody na poziomie 1 243 502 zł.
Organizacja zarobiła -154 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 146 380 zł w 2022 roku
• 82 612 zł w 2021 roku