Organizacja Topcar osiągnęła 1 911 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 908 611 zł. Pozostałe przychody to 2762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 329 695 zł.
Zysk netto wyniósł 578 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 911 374 zł w 2023 roku.
• 696 812 zł w 2022 roku.
• 67 372 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 578 916 zł w 2023 roku.
• 291 082 zł w 2022 roku.
• -18 719 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topcar wynosi 645 tys. zł.
EBITDA Topcar wynosi 665 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topcar wynosi 4 170 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 631 zł a 8 104 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 834 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 170 546 zł w 2023 roku.
• 1 775 313 zł w 2022 roku.
• 44 914 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topcar wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 088
zł.
Koszty operacyjne Topcar wyniosły 1 263 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 088 zł w 2023 roku
• 165 728 zł w 2022 roku
• 44 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topcar wyniosła 817 087 zł.
a
ktywa trwałe to 28 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 788 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 087 zł w 2023 roku.
• 223 680 zł w 2022 roku.
• 20 404 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topcar wyniosły 42 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 912 zł w 2023 roku
• 28 422 zł w 2022 roku
• 115 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 568% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topcar wykazała przychody na poziomie 1 911 374 zł.
Organizacja zarobiła 640 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 578 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 078 zł w 2023 roku
• 29 283 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku