Organizacja Fermeza osiągnęła 1 183 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 179 601 zł. Pozostałe przychody to 3451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 932 141 zł.
Zysk netto wyniósł 247 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 052 zł w 2022 roku.
• 1 152 360 zł w 2021 roku.
• 3 277 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 460 zł w 2022 roku.
• 211 842 zł w 2021 roku.
• 81 021 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fermeza wynosi 2 249 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 031 zł a 3 464 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 249 571 zł w 2022 roku.
• 1 901 043 zł w 2021 roku.
• 2 635 368 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fermeza wyniosła 1 268 330 zł.
a
ktywa trwałe to 73 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 194 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 268 330 zł w 2022 roku.
• 1 546 435 zł w 2021 roku.
• 778 212 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fermeza wyniosły 640 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 289 zł w 2022 roku
• 1 165 854 zł w 2021 roku
• 609 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fermeza wykazała przychody na poziomie 1 183 052 zł.
Organizacja zarobiła 271 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 535 zł w 2022 roku
• 21 094 zł w 2021 roku
• 8015 zł w 2020 roku