SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI (KOMPLEMENTARIUSZ) ADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: ADRIAN DUDEK
Firma ADI specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno w sektorze budowlanym, jak i transportowym. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 1991 roku, co świadczy o jego wieloletnim doświadczeniu w branży. ADI nieustannie inwestuje w rozwój, co skutkuje rozszerzaniem bazy sprzętowej i podnoszeniem jakości świadczonych usług. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak roboty ziemne, prace brukarskie oraz transport materiałów i maszyn. Każde zlecenie jest realizowane z ogromną starannością i precyzją, co wyróżnia ADI na tle konkurencji. Ich zespół składa się z doświadczonych pracowników, którzy dbają o każdy detal, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. ADI jest cenione za profesjonalizm oraz zaangażowanie, co sprawia, że zyskuje zaufanie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adi osiągnęła 3 010 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 008 864 zł. Pozostałe przychody to 1343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 415 665 zł.
Zysk netto wyniósł 593 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 010 206 zł w 2023 roku.
• 2 278 112 zł w 2022 roku.
• 1 293 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 199 zł w 2023 roku.
• -15 056 zł w 2022 roku.
• 30 274 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adi wynosi 702 tys. zł.
EBITDA Adi wynosi 820 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 014 zł w
2023 roku.
• 31 984 zł w
2022 roku.
• 50 864 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 820 137 zł w
2023 roku.
• 119 293 zł w
2022 roku.
• 110 872 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adi wynosi 5 529 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 150 071 zł a 8 304 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 529 670 zł w 2023 roku.
• 2 223 913 zł w 2022 roku.
• 1 700 046 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 505 679
zł.
Koszty operacyjne Adi wyniosły 2 306 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 505 679 zł w 2023 roku
• 536 065 zł w 2022 roku
• 314 569 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adi wyniosła 2 131 515 zł.
a
ktywa trwałe to 825 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 306 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 131 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 533 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 131 515 zł w 2023 roku.
• 1 512 667 zł w 2022 roku.
• 1 611 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adi wyniosły 598 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 131 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 087 zł w 2023 roku
• 572 437 zł w 2022 roku
• 655 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adi wykazała przychody na poziomie 3 010 206 zł.
Organizacja zarobiła 653 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku