Organizacja Adar bud osiągnęła 773 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 889 173 zł.
Strata netto wyniosła 115 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 354 zł w 2023 roku.
• 621 055 zł w 2022 roku.
• 90 930 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 820 zł w 2023 roku.
• -57 155 zł w 2022 roku.
• -111 932 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adar bud wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Adar bud wynosi -104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adar bud wynosi 628 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 933 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 168 zł w 2023 roku.
• 613 500 zł w 2022 roku.
• 302 950 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar bud wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adar bud wyniosły 877 368
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar bud wyniosła 261 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 884 zł w 2023 roku.
• 278 030 zł w 2022 roku.
• 331 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar bud wyniosły 111 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 753 zł w 2023 roku
• 12 079 zł w 2022 roku
• 8541 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adar bud wykazała przychody na poziomie 773 354 zł.
Organizacja zarobiła -115 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku