Organizacja Usługi montażowo budowlane a.j.m. osiągnęła 740 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 740 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 793 zł.
Zysk netto wyniósł 99 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 002 zł w 2023 roku.
• 478 003 zł w 2022 roku.
• 495 202 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 210 zł w 2023 roku.
• 27 078 zł w 2022 roku.
• 29 078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi montażowo budowlane a.j.m. wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Usługi montażowo budowlane a.j.m. wynosi 126 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi montażowo budowlane a.j.m. wynosi 984 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 359 zł a 1 850 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 984 533 zł w 2023 roku.
• 446 931 zł w 2022 roku.
• 446 448 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi montażowo budowlane a.j.m. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 020
zł.
Koszty operacyjne Usługi montażowo budowlane a.j.m. wyniosły 616 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 020 zł w 2023 roku
• 419 060 zł w 2022 roku
• 436 387 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi montażowo budowlane a.j.m. wyniosła 221 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 951 zł w 2023 roku.
• 94 214 zł w 2022 roku.
• 66 183 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi montażowo budowlane a.j.m. wyniosły 96 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 139 zł w 2023 roku
• 67 612 zł w 2022 roku
• 66 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi montażowo budowlane a.j.m. wykazała przychody na poziomie 740 002 zł.
Organizacja zarobiła 123 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 459 zł w 2023 roku
• 7583 zł w 2022 roku
• 1329 zł w 2021 roku