Organizacja Eu-pegaz osiągnęła 176 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 813 zł.
Zysk netto wyniósł 17 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 410 zł w 2023 roku.
• 111 935 zł w 2022 roku.
• 68 357 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 597 zł w 2023 roku.
• 21 184 zł w 2022 roku.
• -13 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eu-pegaz wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eu-pegaz wynosi 212 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 989 zł a 441 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 984 zł w 2023 roku.
• 171 152 zł w 2022 roku.
• 45 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eu-pegaz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 121
zł.
Koszty operacyjne Eu-pegaz wyniosły 155 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 121 zł w 2023 roku
• 26 922 zł w 2022 roku
• 22 325 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eu-pegaz wyniosła 36 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 381 zł w 2023 roku.
• 19 007 zł w 2022 roku.
• 13 689 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eu-pegaz wyniosły 3062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3062 zł w 2023 roku
• 3286 zł w 2022 roku
• 19 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eu-pegaz wykazała przychody na poziomie 176 410 zł.
Organizacja zarobiła 20 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2844 zł w 2023 roku
• 1226 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku