Organizacja Hevitech osiągnęła 7 689 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 689 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 426 805 zł.
Zysk netto wyniósł 262 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 922 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 689 288 zł w 2022 roku.
• 7 466 885 zł w 2021 roku.
• 4 920 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 483 zł w 2022 roku.
• 917 692 zł w 2021 roku.
• -186 917 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hevitech wynosi 315 tys. zł.
EBITDA Hevitech wynosi 367 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hevitech wynosi 7 016 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 645 zł a 19 223 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 754 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 016 770 zł w 2022 roku.
• 9 376 585 zł w 2021 roku.
• 3 320 038 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hevitech wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,48% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 658 734
zł.
Koszty operacyjne Hevitech wyniosły 7 374 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 658 734 zł w 2022 roku
• 437 149 zł w 2021 roku
• 245 542 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hevitech wyniosła 1 783 358 zł.
a
ktywa trwałe to 401 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 381 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 783 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 120 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 783 358 zł w 2022 roku.
• 1 381 471 zł w 2021 roku.
• 676 080 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hevitech wyniosły 662 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 783 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 498 zł w 2022 roku
• 410 946 zł w 2021 roku
• 623 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hevitech wykazała przychody na poziomie 7 689 288 zł.
Organizacja zarobiła 300 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 082 zł w 2022 roku
• 80 087 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobras Tomasz (50% udziałów)
• Markiewicz Bernard (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2019 do 31.07.2020:
• Dobras Tomasz (33% udziałów)
• Czajkowski Filip (33% udziałów)
• Markiewicz Bernard (33% udziałów)