Organizacja Epic mind osiągnęła 645 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 645 985 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 876 zł.
Strata netto wyniosła 137 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 998 zł w 2023 roku.
• 1 587 517 zł w 2022 roku.
• 2 576 455 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 892 zł w 2023 roku.
• -178 779 zł w 2022 roku.
• -9448 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epic mind wynosi -116 tys. zł.
EBITDA Epic mind wynosi -112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epic mind wynosi 430 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 614 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 666 zł w 2023 roku.
• 1 058 344 zł w 2022 roku.
• 1 717 637 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epic mind wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 276
zł.
Koszty operacyjne Epic mind wyniosły 761 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 276 zł w 2023 roku
• 82 880 zł w 2022 roku
• 141 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epic mind wyniosła 1 070 493 zł.
a
ktywa trwałe to 55 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 070 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 070 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -542 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 612 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 493 zł w 2023 roku.
• 2 311 280 zł w 2022 roku.
• 1 978 082 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epic mind wyniosły 1 612 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 612 753 zł w 2023 roku
• 2 715 649 zł w 2022 roku
• 2 203 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epic mind wykazała przychody na poziomie 645 998 zł.
Organizacja zarobiła -137 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku