Firma Magnetix Lamination Sp. z o.o. Sp.k. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych laminatów tekstylnych, które cieszą się uznaniem w różnych branżach wymagających najwyższej jakości materiałów. Założona w 2004 roku, organizacja zyskała reputację jako wiodący dostawca laminatów tekstylno-technicznych na rynku europejskim. W wyniku usprawnienia technologii oraz dbałości o jakość, firma staje się nie tylko preferowanym partnerem dla wielu klientów, ale również istotnym graczem w kontekście innowacyjności. W 2022 roku Magnetix Lamination zdobyła Brązowy Medal przyznany przez EcoVadis, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczną. Produkty firmy są dedykowane różnym sektorom, w tym branży medycznej, transporcie, projektowaniu wnętrz, a także działalności technicznej. W ofercie znajdują się wyspecjalizowane procesy produkcyjne, takie jak laminowanie płomieniowe oraz laminacja klejowa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Żmudny proces produkcji zautomatyzowanego wykrawania i wygrzewania surowców umożliwia wielką elastyczność i dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Również istotnym punktem oferty jest zdrowe podejście do środowiska i pracowników, co przynosi korzyści zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnetix lamination osiągnęła 40 760 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 760 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 689 985 zł.
Strata netto wyniosła 1 929 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 762 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 760 898 zł w 2023 roku.
• 53 239 242 zł w 2022 roku.
• 40 589 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -674 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 929 087 zł w 2023 roku.
• 2 175 336 zł w 2022 roku.
• 1 028 548 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnetix lamination wynosi -1,64 mln zł.
EBITDA Magnetix lamination wynosi -752 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
637 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 637 202 zł w
2023 roku.
• 2 862 550 zł w
2022 roku.
• 1 203 584 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnetix lamination wynosi 32 494 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 902 246 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 042 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 494 838 zł w 2023 roku.
• 52 157 843 zł w 2022 roku.
• 38 277 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnetix lamination wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 520 819
zł.
Koszty operacyjne Magnetix lamination wyniosły 42 398 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 420 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 520 819 zł w 2023 roku
• 8 384 176 zł w 2022 roku
• 7 592 038 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnetix lamination wyniosła 16 505 677 zł.
a
ktywa trwałe to 6 461 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 044 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 505 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 094 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 411 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 505 677 zł w 2023 roku.
• 21 536 061 zł w 2022 roku.
• 20 058 025 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnetix lamination wyniosły 9 411 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 505 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 411 135 zł w 2023 roku
• 10 917 831 zł w 2022 roku
• 10 586 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnetix lamination wykazała przychody na poziomie 40 760 898 zł.
Organizacja zarobiła -1 833 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 929 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 733 zł w 2023 roku
• 561 658 zł w 2022 roku
• 95 560 zł w 2021 roku
Organizacja Magnetix lamination wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki