Wysoka jakość tkania i precyzyjne odwzorowanie detali
MAGAM to firma specjalizująca się w produkcji wszywek, metek odzieżowych oraz taśm firanowych, oferująca szeroki asortyment wysokiej jakości produktów. Działa na rynku, dostarczając rozwiązania do dekoracji wnętrz oraz etykietowania odzieży. W portfolio firmy znajdują się wszywki tkane żakardowo, wykonane z różnorodnych materiałów, które charakteryzują się precyzyjnym odwzorowaniem detali oraz eleganckim wyglądem. MAGAM stawia na innowacyjne podejście, wykorzystując ekologiczne surowce, jak przędze z recyklingowanych butelek PET, co świadczy o jej zaangażowaniu w ochronę środowiska. W ofercie znajdują się także taśmy marszczące, umożliwiające łatwe upinanie firan i zasłon, dostępne w różnych szerokościach i z opcją kleju termotopliwego. MAGAM nieustannie rozwija swoje technologie, wdrażając nowoczesne systemy zarządzania produkcją, co pozwala na efektywniejszą obsługę klientów i szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Z ich usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i przemysłowych intelektualnych, które poszukują sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie tekstyliów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magam osiągnęła 19 711 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 381 634 zł. Pozostałe przychody to 330 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 745 536 zł.
Zysk netto wyniósł 636 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 706 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 711 737 zł w 2023 roku.
• 20 428 235 zł w 2022 roku.
• 24 103 551 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 097 zł w 2023 roku.
• -922 573 zł w 2022 roku.
• 2 933 057 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magam wynosi 958 tys. zł.
EBITDA Magam wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 957 968 zł w
2023 roku.
• -1 188 736 zł w
2022 roku.
• 3 434 282 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 756 549 zł w
2023 roku.
• -477 995 zł w
2022 roku.
• 3 745 714 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magam wynosi 22 140 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 360 974 zł a 49 279 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 309 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 140 301 zł w 2023 roku.
• 19 596 504 zł w 2022 roku.
• 34 470 871 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magam wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 2,50% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 021 809
zł.
Koszty operacyjne Magam wyniosły 18 423 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 021 809 zł w 2023 roku
• 12 244 561 zł w 2022 roku
• 12 748 703 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magam wyniosła 17 298 029 zł.
a
ktywa trwałe to 6 476 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 821 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 298 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 606 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 691 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 798 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 298 029 zł w 2023 roku.
• 17 497 573 zł w 2022 roku.
• 18 778 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magam wyniosły 8 691 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 298 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 198 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 691 691 zł w 2023 roku
• 9 527 332 zł w 2022 roku
• 9 885 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magam wykazała przychody na poziomie 19 711 737 zł.
Organizacja zarobiła 694 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 304 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 239 032 zł w 2021 roku
Organizacja Magam wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Gołębiowska Maja
posiada 17960 udziałów, które stanowią 44.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gołębiowska Maja (45% udziałów)
• Gołębiowski Borys (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2021 do 11.02.2022
był Mcm Project
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2018 do 06.07.2021:
• Gołębiowska Maja (50% udziałów)
• Gołębiowski Borys (50% udziałów)
• Gołębiowska Małgorzata (50% udziałów)