Specjalizacja w księgowości i doradztwie dla funduszy ASI oraz fundacji rodzinnych.
Obsługuje ponad 50% funduszy VC w Polsce.
Usługi analizy due diligence i wyceny aktywów finansowych.
Zastosowanie nowoczesnej analityki BI dla startupów SaaS.
Współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce.
GENPROX ADVISORY to wiodąca firma specjalizująca się w obsłudze funduszy alternatywnych, fundacji rodzinnych oraz startupów technologicznych w Polsce. Działa na rynku od momentu powstania Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (ASI) w Polsce, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie doradztwa, księgowości oraz raportowania. Jako główny gracz w obszarze funduszy venture capital (VC), GENPROX obsługuje ponad 50% rynku tych funduszy, wspierając zarządzających na każdym etapie, od rejestracji po likwidację funduszy. Dodatkowo, firma współpracuje z wiodącymi kancelariami prawnymi, aby tworzyć korzystne warunki prawne i standardy dla rynku VC. Genprox distinguuje się także wszechstronną obsługą fundacji rodzinnych, oferując rejestrację, księgowość oraz doradztwo w zakresie strukturyzowania majątku. Oprócz tego świadczy usługi analizy due diligence oraz wyceny aktywów finansowych, co potwierdzają liczne realizacje dla funduszy VC. Firma zainwestowała również w rozwój nowoczesnej analityki biznesowej (BI) dla startupów działających w modelu SaaS, co umożliwia szybki dostęp do kluczowych metryk finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genprox advisory osiągnęła 450 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 423 zł.
Strata netto wyniosła 73 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 500 zł w 2023 roku.
• 235 688 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 923 zł w 2023 roku.
• 45 822 zł w 2022 roku.
• -0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genprox advisory wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Genprox advisory wynosi -74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genprox advisory wynosi 300 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 126 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 333 zł w 2023 roku.
• 378 530 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genprox advisory wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 308
zł.
Koszty operacyjne Genprox advisory wyniosły 524 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genprox advisory wyniosła 129 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 131 zł w 2023 roku.
• 194 629 zł w 2022 roku.
• 5287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 320%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genprox advisory wyniosły 152 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 232 zł w 2023 roku
• 143 807 zł w 2022 roku
• 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genprox advisory wykazała przychody na poziomie 450 500 zł.
Organizacja zarobiła -73 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4037 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku