Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTACT BALANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773091 NIP
8691994182 REGON
382621884

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

8,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GNOJNIK

Adres

, 26

Kod pocztowy

32-864

Rejestracja

2019-02-20

Rozpoczęcie działalności

2019-02-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z pakowaniem Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intact balance osiągnęła 8 776 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 996 198 zł. Pozostałe przychody to 2 779 802 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 880 074 zł.

Zysk netto wyniósł 1 116 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 755 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 776 001 zł w 2023 roku.
• 10 159 637 zł w 2022 roku.
• 6 754 217 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 116 125 zł w 2023 roku.
• -1 093 357 zł w 2022 roku.
• -679 549 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

380627.63

-75849.26

3179263.37

-184743.19

6754216.54

-679548.62

10159636.86

-1093357.48

8776000.59

1116124.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intact balance wynosi 10 315 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 940 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 063 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 315 165 zł w 2023 roku.
• 6 773 091 zł w 2022 roku.
• 4 502 811 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

253751.75

951569.07

2119508.91

7948158.43

4502811.03

16885541.35

6773091.24

25399092.15

10315165.06

21940001.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intact balance wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 876 zł.

Koszty operacyjne Intact balance wyniosły 7 310 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 876 zł w 2023 roku
• 744 191 zł w 2022 roku
• 438 331 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intact balance wyniosła 1 185 392 zł.

ktywa obrotowe to 1 185 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 392 zł.

apitał (fundusz) własny to -907 374 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 092 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 185 392 zł w 2023 roku.
• 862 955 zł w 2022 roku.
• 631 769 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45456.54

284261

631768.66

862955.34

1185392.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.6686

1.1519

-0.1983

-0.1993

-0.6499

0.7372

-0.065

-0.0581

-1.0756

0.7306

-0.1034

-0.1006

-1.267

0.5403

-0.0918

-0.1076

0.9416

-1.2301

-0.2192

0.1272

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intact balance wyniosły 2 092 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 092 766 zł w 2023 roku
• 2 886 454 zł w 2022 roku
• 1 561 910 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2023 roku
• 334% w 2022 roku
• 247% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45456.54

111305.8

2.4486

284261

534853.45

1.8816

631768.66

1561909.73

2.4723

862955.34

2886453.89

3.3448

1185392.18

2092766.23

1.7655

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intact balance wykazała przychody na poziomie 8 776 001 zł.

Organizacja zarobiła 1 116 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 116 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Intact balance wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.366494401378122

0.00204498977505112

0.00107665805340224

0.0624555160142349

0.737313432835821

0.552748621241772

0.897740241953892

0.267367192060712

0.256139260180292

0.0557059088858818

0.893777068611808

0.0244608481690549

0.893916464891041

0.754015337867168

0.874102079395085

0.324625979577298

0.310964801215498

0.122715404699739

0.741838082657105

0.0107377463365336

0.925867299828519

0.818893660015155

0.904412911273975

0.307319907048799

0.291887484712597

0.0913431916204559

0.732639428305111

0.00906239107703032

0.935906773488711

0.820209059233449

0.927039821776664

0.288873649922853

0.286330159870666

0.0773245433319599

0.661799471561674

0.953129465561589

0.906482307463574

0.812169690044279

0.85652691049658

0.789240056818182

0.199477026522226

0.983399441751139

0.0516320474777448

Powiązania

HABITAT - wspólnik

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2022

K Karol

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

20.02.2019

17.02.2022

K Karol

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

17.02.2022

K Mateusz

Październik 1992

Osoba

wspólnik

20.02.2019

17.02.2022

K Mateusz

Październik 1992

Osoba

wspólnik

17.02.2022

Habitat

Organizacja

reprezentacja

20.02.2019

K Karol

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

K Mateusz

Październik 1992

Osoba

Udziałowcy

Klimek Karol posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Klimek Mateusz posiada 30 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Habitat posiada 30 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2022 jest Klimek Karol kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2019 do 17.02.2022:
• Klimek Mateusz (50% udziałów)
• Klimek Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTACT BALANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUYIT COMPANY SP. Z O.O.	0000804194
2	LUXTOM SP. Z O.O.	0000657503
3	CHARMS SP. Z O.O.	0000383212
4	MILLENNIUM PROJECT LIBURA SP. J.	0000540072
5	INTER-TECHNIK SP. Z O.O.	0000199097
6	FILLER PHARMA SP. Z O.O.	0000772373
7	IPCONTROL SP. Z O.O.	0000721971
8	MK EMPORIUM SP. Z O.O.	0000863688
9	GASTRO MARKET SP. Z O.O.	0000845413
10	FLK SP. Z O.O.	0000317289
11	GREEN WAYS SP. Z O.O.	0000257153
12	EMPORO SP. Z O.O.	0000313362
13	PRO LIGHTING SP. Z O.O.	0000112288
14	MASTERO SP. Z O.O. SP. K.	0000738297
15	DIVEZONE.PL SP. Z O.O.	0000772193
16	COSMETICS LAB SP. Z O.O.	0000812993
17	MAAT SP. Z O.O.	0000346478
18	ARMASERVIS POLAND SP. Z O.O.	0000574147
19	VISUNEXT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391906
20	GREATSTORE SP. Z O.O.	0000794720
21	FINK GROUP SP. Z O.O.	0000848497
22	ABRATO SP. Z O.O.	0000586633
23	AWPARTS.PL SP. Z O.O.	0000928041
24	TIM DIGITAL SP. Z O.O.	0000855491
25	KOOPERACJA.PL SP. Z O.O.	0000341873
26	CDO-GROUP SP. Z O.O.	0000370716
27	GERMAN SP. Z O.O.	0000948636
28	MINDOPEN SP. Z O.O.	0000912289
29	PLINTH KPA SP. Z O.O.	0000817206
30	SPOKO BRAND SP. Z O.O.	0000940863

INTACT BALANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773091 NIP 8691994182 REGON 382621884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTACT BALANCE

INTACT BALANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773091 NIP
8691994182 REGON
382621884