Organizacja Fm integrated solutions osiągnęła 22 988 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 983 000 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 473 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 510 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 662 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 988 000 zł w 2019 roku.
• 107 452 000 zł w 2018 roku.
• 50 313 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -599 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 510 000 zł w 2019 roku.
• 2 581 000 zł w 2018 roku.
• 2 708 000 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fm integrated solutions wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Fm integrated solutions wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
635 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 532 000 zł w
2019 roku.
• 2 785 000 zł w
2018 roku.
• 2 803 000 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
629 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 568 000 zł w
2019 roku.
• 2 944 000 zł w
2018 roku.
• 2 826 000 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fm integrated solutions wynosi 24 471 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 105 750 zł a 57 470 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 985 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 471 083 zł w 2019 roku.
• 83 931 917 zł w 2018 roku.
• 46 442 500 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fm integrated solutions wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2019 roku.
• 0,30% w 2018 roku.
• 0,28% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 831 000
zł.
Koszty operacyjne Fm integrated solutions wyniosły 21 451 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
812 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 831 000 zł w 2019 roku
• 44 613 000 zł w 2018 roku
• 8 207 000 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2019 roku
•
43% w 2018 roku
•
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fm integrated solutions wyniosła 25 547 000 zł.
a
ktywa trwałe to 862 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 685 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 547 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 141 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 406 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 536 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 547 000 zł w 2019 roku.
• 23 718 000 zł w 2018 roku.
• 14 474 000 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fm integrated solutions wyniosły 21 406 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 547 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 845 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 406 000 zł w 2019 roku
• 21 087 000 zł w 2018 roku
• 11 716 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2019 roku
• 89% w 2018 roku
• 81% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fm integrated solutions wykazała przychody na poziomie 22 988 000 zł.
Organizacja Fm integrated solutions wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Optima Care
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Impel
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2024 jest
undefined
kontrolujący NaN% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2020 do 02.12.2024
był Impel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.08.2019 do 08.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Impel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.