SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE STOSUNKU DO PRACY ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DO KWOTY PIĘCIU ŚREDNICH KRAJOWYCH PŁAC UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY DZIAŁAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Vicotel security osiągnęła 26 074 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 024 476 zł. Pozostałe przychody to 49 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 939 360 zł.
Zysk netto wyniósł 2 085 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 313 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 074 022 zł w 2024 roku.
• 24 237 901 zł w 2023 roku.
• 21 079 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 085 116 zł w 2024 roku.
• 2 625 094 zł w 2023 roku.
• 1 779 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vicotel security wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Vicotel security wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
209 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 492 352 zł w
2024 roku.
• 3 094 604 zł w
2023 roku.
• 2 170 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 687 318 zł w
2024 roku.
• 3 302 618 zł w
2023 roku.
• 2 407 400 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vicotel security wynosi 29 307 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 584 055 zł a 65 185 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 569 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 307 201 zł w 2024 roku.
• 30 164 196 zł w 2023 roku.
• 24 191 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vicotel security wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 335 859
zł.
Koszty operacyjne Vicotel security wyniosły 23 532 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 918 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 335 859 zł w 2024 roku
• 18 430 640 zł w 2023 roku
• 16 625 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vicotel security wyniosła 7 357 936 zł.
a
ktywa trwałe to 844 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 513 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 357 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 778 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 579 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 357 936 zł w 2024 roku.
• 6 964 730 zł w 2023 roku.
• 6 012 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vicotel security wyniosły 2 579 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 357 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 579 196 zł w 2024 roku
• 2 291 106 zł w 2023 roku
• 1 983 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vicotel security wykazała przychody na poziomie 26 074 022 zł.
Organizacja zarobiła 2 541 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 456 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 085 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 456 320 zł w 2024 roku
• 518 710 zł w 2023 roku
• 432 051 zł w 2022 roku
Organizacja Vicotel security wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiński Józef
posiada 33 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Falgowska Ewa
posiada 16 udziałów, które stanowią 16.2% firmy.
Nowicki Tomasz
posiada 16 udziałów, które stanowią 16.2% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2019 jest
Kubiński Józef
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2018 do 01.03.2019:
• Falgowski Dariusz (33% udziałów)
• Kubiński Józef (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2018 do 19.11.2018:
• Nowicka Ewa (33% udziałów)
• Falgowski Dariusz (33% udziałów)
• Kubiński Józef (33% udziałów)