Indywidualne dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów
Bezpieczeństwo produktów zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177
25-letnie doświadczenie i ponad 15 000 realizacji na całym świecie
GRUPA SATERNUS to doświadczony producent i wykonawca placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych, działający na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, produkcji i dostarczaniu różnorodnych urządzeń rekreacyjnych, w tym drewnianych i metalowych placów zabaw, huśtawek, karuzel, piaskownic oraz zewnętrznych siłowni. Dzięki elastycznemu podejściu, Saternus dostosowuje swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno pod względem technologicznym, jak i finansowym. W swoim portfolio firma posiada już ponad 15 000 realizacji na całym świecie, co czyni ją jednym z czołowych graczy w branży. Saternus, jako firma rodzinna, stawia na ekologię i odpowiedzialność, wdrażając normę ISO 14001, a także stosując materiały, które spełniają wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Działania firmy mają na celu promowanie aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych poprzez projektowanie bezpiecznych i wielofunkcyjnych przestrzeni do zabawy i rekreacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa saternus osiągnęła 11 110 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 110 709 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 191 922 zł.
Strata netto wyniosła 3 081 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 055 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 110 743 zł w 2022 roku.
• 12 700 923 zł w 2021 roku.
• 11 070 716 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -753 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 081 212 zł w 2022 roku.
• -2 302 661 zł w 2021 roku.
• 1 153 240 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa saternus wynosi -1,91 mln zł.
EBITDA Grupa saternus wynosi -674 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 127 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 911 630 zł w
2022 roku.
• -1 621 874 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 083 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -673 940 zł w
2022 roku.
• -405 207 zł w
2021 roku.
• 780 525 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa saternus wynosi 14 313 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 833 147 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 347 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 313 377 zł w 2022 roku.
• 17 684 407 zł w 2021 roku.
• 28 212 120 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa saternus wynosi 54,5%. To oznacza, że firma ma szansę 54,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 10,86% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 54,5% w 2022 roku.
• 84,7% w 2021 roku.
• 21,9% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 067 017
zł.
Koszty operacyjne Grupa saternus wyniosły 13 022 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-416 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 067 017 zł w 2022 roku
• 830 670 zł w 2021 roku
• 735 406 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa saternus wyniosła 26 070 538 zł.
a
ktywa trwałe to 9 142 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 927 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 070 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 208 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 862 251 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 455 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 070 538 zł w 2022 roku.
• 26 137 711 zł w 2021 roku.
• 36 338 438 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa saternus wyniosły 16 862 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 070 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -552 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 862 251 zł w 2022 roku
• 13 848 212 zł w 2021 roku
• 14 713 528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa saternus wykazała przychody na poziomie 11 110 743 zł.
Organizacja zarobiła -2 890 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 081 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 273 zł w 2022 roku
• 532 459 zł w 2021 roku
• 138 332 zł w 2020 roku