XDEEP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000473042

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

19,2 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

32,9 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPORAZ

Adres

UL. TENCZYŃSKA, 6

Kod pocztowy

32-566

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.xdeep.pl

Email

biuro@xdeep.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. Z KOLEI KOMPLEMENTARIUSZA (TJ. XDEEP SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Z KOLEI CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: PIOTR CZERNIK (PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA) ORAZ MAGDALENA CZERNIK.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja i sprzedaż sprzętu nurkowego do nurkowania rekreacyjnego, technicznego i sidemount.
Zestawy do pojedynczych i podwójnych butli: GHOST, ZEN, ZEOS, PROJECT, HYDROS.
Bogata oferta akcesoriów: maski, karabińczyki, płetwy.
Konfigurowalny sprzęt dzięki narzędziu TuneUp.
Program wsparcia projektów eksploracyjnych XDEEP Exploration Support Program.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xdeep osiągnęła 19 212 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 212 823 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 902 578 zł.

Zysk netto wyniósł 3 310 245 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 234 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 212 890 zł w 2023 roku.
• 16 922 720 zł w 2022 roku.
• 15 018 898 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 349 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 310 245 zł w 2023 roku.
• 3 390 524 zł w 2022 roku.
• 3 713 920 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5803863.93

1212444.7

8021743.52

1575815.73

9190063.01

1783041.08

11093461.23

2583202.21

15018898.04

3713920.41

16922719.57

3390523.58

19212890.24

3310245

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xdeep wynosi 3,99 mln zł.

EBITDA Xdeep wynosi 4,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 448 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 994 266 zł w 2023 roku.
• 4 115 075 zł w 2022 roku.
• 4 269 721 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 488 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 311 537 zł w 2023 roku.
• 4 219 562 zł w 2022 roku.
• 4 352 793 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xdeep wynosi 32 872 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 822 816 zł a 48 032 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 714 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 872 389 zł w 2023 roku.
• 29 229 176 zł w 2022 roku.
• 28 647 470 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1863573.82

10582595.24

16974225.8

2595435.61

14246527.55

22061420.22

3182716.43

16441589.42

24962575.12

2932718.8

20661168.46

36164830.94

3779189.9

28647470.24

51994885.74

4385268.97

29229176.34

47467330.12

6822815.86

32872389.35

48032225.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdeep wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 228 zł.

Koszty operacyjne Xdeep wyniosły 15 218 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 724 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 228 zł w 2023 roku
• 1 107 820 zł w 2022 roku
• 931 051 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xdeep wyniosła 9 953 246 zł.

a

ktywa trwałe to 4 019 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 933 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 953 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 097 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 230 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 953 246 zł w 2023 roku.
• 6 277 563 zł w 2022 roku.
• 5 577 594 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2569044.63

3556400.51

4493613.41

4601426.37

5577594.48

6277562.77

9953245.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4719

0.488

0.2261

0.2089

0.4431

0.4554

0.1953

0.1964

0.3968

0.4202

0.2094

0.194

0.5614

0.6606

0.2329

0.6659

0.737

0.2848

0.2473

0.5401

0.5799

0.2437

0.2004

0.3326

0.3639

0.2079

0.1723

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xdeep wyniosły 856 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 953 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 158 zł w 2023 roku
• 430 537 zł w 2022 roku
• 538 675 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2569044.63

84279.54

0.0328

3556400.51

95819.69

0.0269

4493613.41

249991.51

0.0556

4601426.37

691134.64

0.1502

5577594.48

538674.61

0.0966

6277562.77

430537.47

0.0686

9953245.91

856158.1

0.086

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xdeep wykazała przychody na poziomie 19 212 890 zł.

Organizacja zarobiła 3 796 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 485 981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 310 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 485 981 zł w 2023 roku
• 761 780 zł w 2022 roku
• 559 372 zł w 2021 roku

Wartość

0

559372

761780

485981

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Xdeep wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96969696969697

0.866141732283465

0.818181818181818

0.129310344827586

0.865979381443299

0.89010989010989

0.96551724137931

0.724137931034483

0.959731543624161

0.881118881118881

0.805369127516778

0.142857142857143

0.846153846153846

0.830357142857143

0.928571428571429

0.764285714285714

0.967320261437909

0.891156462585034

0.823529411764706

0.124087591240876

0.791304347826087

0.8

0.905797101449275

0.695652173913043

0.974193548387097

0.907284768211921

0.819354838709677

0.228571428571429

0.831932773109244

0.834862385321101

0.957446808510638

0.805755395683453

0

0.976047904191617

0.920245398773006

0.838323353293413

0.206896551724138

0.859504132231405

0.91304347826087

0.91156462585034

0.779310344827586

0.986842105263158

0.982658959537572

0.91812865497076

0.867052023121387

0.167701863354037

0.867647058823529

0.904761904761905

0.919753086419753

0.753086419753086

0.981481481481482

0.966887417218543

0.917808219178082

0.920529801324503

0.17687074829932

0.778688524590164

0.818965517241379

0.833333333333333

0.682432432432432

0.956834532374101

Powiązania

XDEEP - wspólnik, reprezentacja

C MAGDALENA - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

C Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

09.08.2013

C Magdalena

Luty 1980

Osoba

wspólnik

09.08.2013

Xdeep

Organizacja

reprezentacja

09.08.2013

Xdeep

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do XDEEP

	Organizacja	Numer KRS
1	MULLER JELCZ-LASKOWICE SP. Z O.O.	0000187255
2	MJST SP. Z O.O.	0000122302
3	POLSKOK SP. Z O.O.	0000219300
4	TFC GLOBAL SP. Z O.O.	0000909651
5	MTB-GROUP BARGIEL SZYMONIAK SP. K.	0001012666
6	POL-GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000776010
7	POLANIK SP. Z O.O.	0000156204
8	ALPINUS GROUP SP. Z O.O.	0000803730
9	MAGIC GARDEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000500870
10	SIMBA GROUP SP. Z O.O.	0000967708
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ROMEX SP. Z O.O.	0000112529
12	COMA-SPORT SP. Z O.O.	0000463644
13	LOXEE SP. Z O.O.	0000453751
14	MAGICNETS SP. Z O.O.	0000319293
15	TECHRAMPS SP. Z O.O. SP. K.	0000741777
16	HRT HENRYK I ROMAN TYSZKIEWICZ ,WANDA SZKUDLAREK	0000082177
17	RIDE AWAKE SP. Z O.O.	0000906836
18	TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000365794
19	BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J.	0000300618
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.	0000082669
21	EXOTECH SP. Z O.O.	0000672673
22	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EXPERT SP. Z O.O.	0000075091
23	BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.	0000956336
24	"COMES" SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0001068349
25	SPOKEY SP. Z O.O.	0000142316
26	HORIZON SPORT SP. Z O.O.	0000322192
27	BODY SLIMMER SP. Z O.O.	0000710542
28	ŁAZUR SP. J.	0000009576
29	PREMIUM PLUS POLAND SP. Z O.O.	0000856473
30	FABRYKA ARTYKUŁÓW TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH POLSPORT	0000182569

XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000473042 NIP 6381808221 REGON 243336878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XDEEP

XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000473042 NIP
6381808221 REGON
243336878