TEHRED Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w przetwarzaniu metali, produkcji konstrukcji metalowych oraz świadczeniu kompleksowych usług budowlanych i remontowych. Zespół TEHRED składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko realizują standardowe projekty, ale także tworzą unikatowe rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. Firma oferuje szeroki zakres produktów metalowych, w tym druty, siatki, kotwy i gwoździe. To, co wyróżnia TEHRED, to ich zdolność do przeprowadzania pełnych projektów budowlanych od początku do końca, zapewniając realizację na najwyższym poziomie. Usługi budowlane oferowane przez TEHRED są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a ich domeną jest tworzenie ekskluzywnych domów i budynków. Produkcja metalowa obejmuje nie tylko standardowe elementy, ale również indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom, TEHRED Sp. z o.o. zdobyła zaufanie klientów w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tehred osiągnęła 6 983 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 983 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 957 612 zł.
Zysk netto wyniósł 25 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 396 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 983 311 zł w 2023 roku.
• 11 116 940 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 699 zł w 2023 roku.
• 48 001 zł w 2022 roku.
• -2326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tehred wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tehred wynosi 4 783 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 931 zł a 17 458 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 783 269 zł w 2023 roku.
• 7 641 300 zł w 2022 roku.
• 2003 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tehred wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tehred wyniosły 6 955 070
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tehred wyniosła 4 611 173 zł.
a
ktywa trwałe to 42 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 569 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 611 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 577 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 922 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 611 173 zł w 2023 roku.
• 390 878 zł w 2022 roku.
• 2671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tehred wyniosły 4 577 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 611 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 577 932 zł w 2023 roku
• 340 206 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tehred wykazała przychody na poziomie 6 983 311 zł.
Organizacja zarobiła 28 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2542 zł w 2023 roku
• 4747 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tehred wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.