SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Icsec service osiągnęła 66 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 119 zł.
Strata netto wyniosła 28 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 146 zł w 2023 roku.
• 203 000 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 973 zł w 2023 roku.
• 892 zł w 2022 roku.
• -7238 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icsec service wynosi -29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icsec service wynosi 44 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 165 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 097 zł w 2023 roku.
• 148 259 zł w 2022 roku.
• 8688 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icsec service wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 734
zł.
Koszty operacyjne Icsec service wyniosły 94 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 734 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icsec service wyniosła 11 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 844 zł w 2023 roku.
• 18 489 zł w 2022 roku.
• 17 191 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -245%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icsec service wyniosły 28 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 239%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 342 zł w 2023 roku
• 6014 zł w 2022 roku
• 5608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 239% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icsec service wykazała przychody na poziomie 66 146 zł.
Organizacja Icsec service wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Icsec
posiada 700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2020 jest
Icsec
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2020 do 09.09.2020
był Icsec
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2019 do 23.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Icsec . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.