SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH OSÓB DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Waimea 2 osiągnęła 14 100 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 000 855 zł. Pozostałe przychody to 99 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 427 678 zł.
Zysk netto wyniósł 573 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 820 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 100 042 zł w 2023 roku.
• 11 634 307 zł w 2022 roku.
• 877 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 177 zł w 2023 roku.
• 493 712 zł w 2022 roku.
• 100 244 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waimea 2 wynosi 660 tys. zł.
EBITDA Waimea 2 wynosi 660 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waimea 2 wynosi 12 575 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
882 850 zł a 35 250 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 515 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 575 584 zł w 2023 roku.
• 10 184 020 zł w 2022 roku.
• 1 068 562 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waimea 2 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5294
zł.
Koszty operacyjne Waimea 2 wyniosły 13 341 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5294 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waimea 2 wyniosła 14 543 283 zł.
a
ktywa trwałe to 5 865 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 677 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 543 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 177 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 366 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 908 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 543 283 zł w 2023 roku.
• 8 018 849 zł w 2022 roku.
• 1 131 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waimea 2 wyniosły 13 366 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 543 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 673 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 366 150 zł w 2023 roku
• 7 414 893 zł w 2022 roku
• 1 021 165 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waimea 2 wykazała przychody na poziomie 14 100 042 zł.
Organizacja zarobiła 605 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 138 zł w 2023 roku
• 121 958 zł w 2022 roku
• 24 980 zł w 2021 roku
Organizacja Waimea 2 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waimea Holding
posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2023 jest
Waimea Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2021 do 02.03.2023
był Waimea Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.02.2019 do 27.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Waimea Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.