Organizacja Finanze dorate osiągnęła 327 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 327 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 554 zł.
Strata netto wyniosła 21 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 327 686 zł w 2022 roku.
• 245 102 zł w 2021 roku.
• 230 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 867 zł w 2022 roku.
• -7700 zł w 2021 roku.
• 14 888 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finanze dorate wynosi 226 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 819 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 518 zł w 2022 roku.
• 165 363 zł w 2021 roku.
• 220 853 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finanze dorate wyniosła 60 567 zł.
a
ktywa trwałe to 40 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 567 zł w 2022 roku.
• 57 304 zł w 2021 roku.
• 64 154 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -203%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finanze dorate wyniosły 49 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 819 zł w 2022 roku
• 54 689 zł w 2021 roku
• 53 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finanze dorate wykazała przychody na poziomie 327 686 zł.
Organizacja zarobiła -21 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Finanze dorate wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobota Mateusz
posiada 264 udziałów, które stanowią 66% firmy.
Waluga Marta
posiada 136 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2020 jest
Sobota Mateusz
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2019 do 18.09.2020
był Sobota Michał
kontrolując 66% udziałów.