Organizacja Navigathor osiągnęła 848 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 848 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 779 232 zł.
Zysk netto wyniósł 69 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 848 789 zł w 2022 roku.
• 885 802 zł w 2021 roku.
• 285 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 557 zł w 2022 roku.
• -78 352 zł w 2021 roku.
• -68 765 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navigathor wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Navigathor wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigathor wynosi 844 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 121 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 844 089 zł w 2022 roku.
• 590 535 zł w 2021 roku.
• 190 614 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigathor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 587
zł.
Koszty operacyjne Navigathor wyniosły 779 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 587 zł w 2022 roku
• 33 442 zł w 2021 roku
• 6557 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigathor wyniosła 20 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -86 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 726 zł w 2022 roku.
• 2 043 460 zł w 2021 roku.
• 1 133 604 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 336%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigathor wyniosły 107 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 519%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 581 zł w 2022 roku
• 2 199 873 zł w 2021 roku
• 1 211 664 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 519% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigathor wykazała przychody na poziomie 848 789 zł.
Organizacja zarobiła 69 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku