Organizacja Spectrum osiągnęła 10 870 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 870 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 770 420 zł.
Zysk netto wyniósł 99 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 717 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 870 316 zł w 2022 roku.
• 3 541 718 zł w 2021 roku.
• 83 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 895 zł w 2022 roku.
• -77 543 zł w 2021 roku.
• -39 386 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectrum wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Spectrum wynosi 120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum wynosi 7 747 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 627 zł a 27 175 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 936 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 747 085 zł w 2022 roku.
• 2 373 656 zł w 2021 roku.
• 55 635 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 485
zł.
Koszty operacyjne Spectrum wyniosły 10 750 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 485 zł w 2022 roku
• 4000 zł w 2021 roku
• 12 663 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectrum wyniosła 3 703 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 703 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 703 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 569 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 703 207 zł w 2022 roku.
• 802 059 zł w 2021 roku.
• 357 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectrum wyniosły 3 569 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 703 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 892 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 569 038 zł w 2022 roku
• 785 378 zł w 2021 roku
• 1133 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 318% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectrum wykazała przychody na poziomie 10 870 316 zł.
Organizacja zarobiła 119 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 477 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1133 zł w 2020 roku